初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
インデックス型
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 国内株式
基準価額24,592円前日比：-757円（-2.99%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利+21.12%
高い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
0.088%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
75.15億円
普通
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 13.44%）の運用結果
- 最終運用結果
- 3,612万円
- 運用コスト
- 600万円
- 手元に残る金額
- 約3,012万円(＋2,251万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
24,592円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
+21.12%
高い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
75.15億円
普通
- 1か月の値動きは？
騰落率
-2.69%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
|---|---|
| ファンド名称 | ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン |
| ファンド略称 | 日本株式IDX |
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2016/5/9 |
|---|---|
| 決算日 | 3/5 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
| ベンチマーク | TOPIX（配当込み） |
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンは、日本へ100％の投資を行う投資信託です。
TOPIX（配当込み）をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.088%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 0.088% |
|---|---|
| インデックスファンド平均 | 0.55％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、75.15億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | 75.15億円 |
|---|---|
| インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの初心者おすすめ度は、3.25点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの2024年7月25日の基準価額は、24,592円です。
騰落率は-2.69%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの利回りは、+21.12%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年7月25日時点の基準価額24,592円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の21.12％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は110,526,286円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利21.12％
＝20年後の最終運用結果110,526,286円！
信託報酬は0.088%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大484,894円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.088%
＝20年間で差し引かれる手数料総額484,894円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が102,841,392円増えることになります。
20年後の最終運用結果110,526,286円－信託報酬484,894円
＝手元のお金110,041,392円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える？
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープンの手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.088% |
| 信託財産留保額 | 0.0% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
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最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン」をクレカ積立で購入した時に、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
|---|---|
| ファンド名称 | ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン |
| ファンド略称 | 日本株式IDX |
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2016/5/9 |
|---|---|
| 決算日 | 3/5 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
| ベンチマーク | TOPIX（配当込み） |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン（為替ヘッジあり） | ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン２ | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | ステート・ストリートＤＣグローバル債券インデックス・オープン | ステート・ストリートＤＣグローバル株式インデックス・オープン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 3.25 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.5 | 3 | 3 |
| 新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
| 利回り | +21.12% | +25.59% | +11.49% | +14.19% | +26.56% | +10.69% | +15.33% | +25.55% | +10.58% | +26.48% |
| 1か月の騰落率 | -2.69% | -4.11% | -0.63% | -3.84% | -4.05% | -3.31% | -3.17% | -4.11% | -3.28% | -4.06% |
| 信託報酬 | 0.088% | 1.045% | 0.0715% | 0.1012% | 0.0715% | 0.066% | 0.176% | 1.045% | 0.253% | 0.275% |
| 購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 75.15億円 | 416.73億円 | 92.43億円 | 29.15億円 | 13.91億円 | 4.7億円 | 5.23億円 | 329.58億円 | 0.9億円 | 5.84億円 |
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