初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
インデックス型
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
新NISA対応
- 組入銘柄
- 先進国債券(除く日本)
- 新興国債券
基準価額8,496円前日比:-3円(-0.04%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+2.91%
低い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.066%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
66.74億円
普通
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 -4.04%)の運用結果
- 最終運用結果
- 494万円
- 運用コスト
- 4万円
- 手元に残る金額
- 約491万円(-228万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
8,496円
低い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+2.91%
低い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
66.74億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
-1.31%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
---|---|
ファンド名称 | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) |
ファンド略称 | 先進債券IDXH |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2016/5/9 |
---|---|
決算日 | 2/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース) |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)は、米国へ47.3%、先進国(除く日本)へ23%、フランスへ8.4%、イタリアへ7.5%、その他へ13.8%の投資を行う投資信託です。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース)をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.066%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 0.066% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、66.74億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 66.74億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の初心者おすすめ度は、4点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の2024年10月9日の基準価額は、8,496円です。
騰落率は-1.31%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の利回りは、+2.91%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年10月9日時点の基準価額8,496円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の2.91%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は9,752,829円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利2.91%
=20年後の最終運用結果9,752,829円!
信託報酬は0.066%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大61,403円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.066%
=20年間で差し引かれる手数料総額61,403円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が2,491,426円増えることになります。
20年後の最終運用結果9,752,829円-信託報酬61,403円
=手元のお金9,691,426円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)は、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 0.066% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)」をクレカ積立で購入した時に、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |
---|---|
ファンド名称 | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) |
ファンド略称 | 先進債券IDXH |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2016/5/9 |
---|---|
決算日 | 2/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジベース) |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン |
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初心者おすすめ度 | 5 | 4.375 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.5 | 3.25 | 3 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +29.51% | +9.87% | +22.99% | +24.76% | +30.53% | +9.81% | +10.76% | +29.47% | +21.67% | +30.43% |
1か月の騰落率 | +9.47% | +3.98% | +5.15% | +12.24% | +9.56% | +2.58% | +3.47% | +9.47% | +5.92% | +9.53% |
信託報酬 | 1.045% | 0.682% | 0.0715% | 0.1012% | 0.0715% | 0.066% | 0.176% | 1.045% | 0.088% | 0.275% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
信託財産留保額 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 422.04億円 | 27.43億円 | 95.23億円 | 37.32億円 | 14.8億円 | 4.92億円 | 5.35億円 | 333.43億円 | 82.35億円 | 6.18億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |