初心者おすすめ度
更新日時点
三井住友DSアセットマネジメント
アクティブ型
SMBCファンドラップ・J-REIT
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 国内REIT
- 短期金融資産
基準価額17,005円前日比:+43円(+0.25%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+0.1%
低い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.55%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
236.33億円
大きい
SMBCファンドラップ・J-REITの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 4.55%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1,171万円
- 運用コスト
- 149万円
- 手元に残る金額
- 約1,022万円(+ 298万円)
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SMBCファンドラップ・J-REITの評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
17,005円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+0.1%
低い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
236.33億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
-0.05%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | SMBCファンドラップ・J-REIT |
ファンド略称 | FW J-REIT |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2007/02/20 |
---|---|
決算日 | 09/25 |
決算頻度(年) | 1回 |
SMBCファンドラップ・J-REITは、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.55%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
SMBCファンドラップ・J-REIT | 0.55% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、236.33億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
SMBCファンドラップ・J-REIT | 236.33億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三井住友DSアセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、SMBCファンドラップ・J-REITの初心者おすすめ度は、2点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
商品名 | ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」 | グローバルAIファンド | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 2.25 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.25 | 0.875 | 0.75 | 0.625 | 0.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +62.65% | +57.35% | +76.6% | +77.28% | +59.06% | +59.52% | +57.38% | +59.63% | +74.43% | +77.11% |
1か月の騰落率 | +1.44% | -2.27% | -5.59% | -4.64% | +1.41% | -0.51% | -1.26% | -0.19% | +1.07% | -4.62% |
信託報酬 | 2.09% | 1.925% | 1.903% | 0.759% | 1.958% | 1.9225% | 1.7475% | 1.9225% | 1.7475% | 0.759% |
購入手数料 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 5.34億円 | 4446.15億円 | 571.97億円 | 139.5億円 | 43.64億円 | 437.38億円 | 133.75億円 | 3.55億円 | 18.69億円 | 2006.56億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |
SMBCファンドラップ・J-REITの基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
SMBCファンドラップ・J-REITの2024年4月24日の基準価額は、17,005円です。
騰落率は-0.05%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
SMBCファンドラップ・J-REITの利回りは?
SMBCファンドラップ・J-REITの利回りは、+0.1%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
SMBCファンドラップ・J-REITの利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、SMBCファンドラップ・J-REITをスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、SMBCファンドラップ・J-REITを4月24日時点の基準価額17,005円で10口購入し、10年間保有したとします。
今の+0.1%の利回りで運用したとすると、10年後には、手元のお金が1,708円増えることになります。
購入金額 | 17,005円×10口=170,050円 |
---|---|
利回り | +0.1% |
10年後の利益 | +1,708円 |
SMBCファンドラップ・J-REITは新NISAで買える?
SMBCファンドラップ・J-REITは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
SMBCファンドラップ・J-REITの手数料は?
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料:
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬:
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
SMBCファンドラップ・J-REITの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
SMBCファンドラップ・J-REITの信託報酬がいくらになるかシミュレーション
SMBCファンドラップ・J-REITを積立投資で運用する際にかかる手数料(信託報酬)がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年4月24日時点の基準価額17,005円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の0.10%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は7,272,176円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利0.10%
=20年後の最終運用結果7,272,176円!
信託報酬は0.55%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大418,638円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.55%
=20年間で差し引かれる手数料総額418,638円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が346,462円減ることになります。
20年後の最終運用結果7,272,176円-信託報酬418,638円
=手元のお金6,853,538円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
SMBCファンドラップ・J-REITの買い方
SMBCファンドラップ・J-REITを買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
SMBCファンドラップ・J-REITの買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「SMBCファンドラップ・J-REIT」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
SMBCファンドラップ・J-REITの売り方
SMBCファンドラップ・J-REITを売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
SMBCファンドラップ・J-REITの売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「SMBCファンドラップ・J-REIT」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
SMBCファンドラップ・J-REITが買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「SMBCファンドラップ・J-REIT」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
SMBCファンドラップ・J-REITの商品情報まとめ
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | SMBCファンドラップ・J-REIT |
ファンド略称 | FW J-REIT |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2007/02/20 |
---|---|
決算日 | 09/25 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」 | グローバルAIファンド | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド |
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初心者おすすめ度 | 2.25 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.25 | 0.875 | 0.75 | 0.625 | 0.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +62.65% | +57.35% | +76.6% | +77.28% | +59.06% | +59.52% | +57.38% | +59.63% | +74.43% | +77.11% |
1か月の騰落率 | +1.44% | -2.27% | -5.59% | -4.64% | +1.41% | -0.51% | -1.26% | -0.19% | +1.07% | -4.62% |
信託報酬 | 2.09% | 1.925% | 1.903% | 0.759% | 1.958% | 1.9225% | 1.7475% | 1.9225% | 1.7475% | 0.759% |
購入手数料 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 5.34億円 | 4446.15億円 | 571.97億円 | 139.5億円 | 43.64億円 | 437.38億円 | 133.75億円 | 3.55億円 | 18.69億円 | 2006.56億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |