初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
三井住友DSアセットマネジメント
アクティブ型
DCニュー・チャイナ・ファンド
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 新興国株式
- 先進国株式(除く日本)
- 短期金融資産
- 外国REIT
基準価額15,754円前日比:-89円(-0.57%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+12.17%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.87%
高い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
13.39億円
普通
DCニュー・チャイナ・ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 1.08%)の運用結果
- 最終運用結果
- 803万円
- 運用コスト
- 169万円
- 手元に残る金額
- 約634万円(-87万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
15,754円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+12.17%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
13.39億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
-5.87%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | DCニュー・チャイナ・ファンド |
ファンド略称 | DCニューチャイナ |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2008/3/7 |
---|---|
決算日 | 10/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
DCニュー・チャイナ・ファンドは、中国へ92.45%、その他へ7.55%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.87%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
DCニュー・チャイナ・ファンド | 1.87% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、13.39億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
DCニュー・チャイナ・ファンド | 13.39億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三井住友DSアセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、DCニュー・チャイナ・ファンドの初心者おすすめ度は、3.25点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
DCニュー・チャイナ・ファンドの2024年11月7日の基準価額は、15,754円です。
騰落率は-5.87%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
DCニュー・チャイナ・ファンドの利回りは、+12.17%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
DCニュー・チャイナ・ファンドを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年11月7日時点の基準価額15,754円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の12.17%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は30,366,159円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利12.17%
=20年後の最終運用結果30,366,159円!
信託報酬は1.87%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大3,872,906円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬1.87%
=20年間で差し引かれる手数料総額3,872,906円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が19,293,253円増えることになります。
20年後の最終運用結果30,366,159円-信託報酬3,872,906円
=手元のお金26,493,253円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
DCニュー・チャイナ・ファンドは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
DCニュー・チャイナ・ファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「DCニュー・チャイナ・ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | DCニュー・チャイナ・ファンド |
ファンド略称 | DCニューチャイナ |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2008/3/7 |
---|---|
決算日 | 10/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | ひとくふう先進国株式ファンド | フューチャー・バイオテック | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型) | グローバル創薬関連株式ファンド | LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド | ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型) | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 2.25 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.625 | 1.625 | 1.5 | 0.625 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +38.66% | +38.31% | +40.7% | +38.87% | +40.27% | +58.56% | +41.52% | +52.12% | +38.26% | +49.2% |
1か月の騰落率 | +2.4% | +6.77% | +8.0% | +9.75% | +7.29% | +8.82% | +2.96% | +7.3% | +8.68% | +5.17% |
信託報酬 | 0.33% | 1.97874% | 1.903% | 1.9645% | 1.932% | 1.958% | 1.8425% | 1.8425% | 1.9645% | 1.7475% |
購入手数料 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.85% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 1.92億円 | 458.26億円 | 597.28億円 | 52.5億円 | 10.44億円 | 47.97億円 | 69.75億円 | 1479.74億円 | 10.04億円 | 11.54億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |