初心者おすすめ度
更新日時点
三井住友DSアセットマネジメント
アクティブ型
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 短期金融資産
基準価額16,065円前日比:-91円(-0.57%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+63.29%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.958%
高い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
43.29億円
普通
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 39.42%)の運用結果
- 最終運用結果
- 21億円
- 運用コスト
- 5億円
- 手元に残る金額
- 約16億円(+ 15億円)
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LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
16,065円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+63.29%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
43.29億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
+1.33%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド |
ファンド略称 | LGT上場PE戦F |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2022/08/05 |
---|---|
決算日 | 08/24 |
決算頻度(年) | 1回 |
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドは、英国へ39.85%、米国へ31.57%、カナダへ13.49%、フランスへ8.19%、その他へ6.9%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.958%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド | 1.958% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、43.29億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド | 43.29億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三井住友DSアセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの初心者おすすめ度は、1.75点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
商品名 | LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド | ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」 | DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 日本株225・米ドルコース | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド |
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初心者おすすめ度 | 1.75 | 2.25 | 2 | 2 | 0.875 | 0.875 | 0.75 | 0.625 | 0.5 | 0.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +63.29% | +58.91% | +67.57% | +76.33% | +58.33% | +58.65% | +57.65% | +73.95% | +58.61% | +67.43% |
1か月の騰落率 | +1.33% | +0.6% | -6.89% | -4.68% | +1.92% | -1.26% | -0.3% | -0.29% | -3.66% | -6.87% |
信託報酬 | 1.958% | 2.09% | 0.759% | 1.903% | 1.7475% | 1.7475% | 1.9225% | 1.7475% | 1.1975% | 0.759% |
購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 43.29億円 | 5.29億円 | 135.19億円 | 573.87億円 | 151.14億円 | 132.99億円 | 3.54億円 | 18.46億円 | 70.72億円 | 1947.63億円 |
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LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの2024年4月26日の基準価額は、16,065円です。
騰落率は+1.33%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの利回りは?
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの利回りは、+63.29%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドをスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドを4月26日時点の基準価額16,065円で10口購入し、10年間保有したとします。
今の+63.29%の利回りで運用したとすると、10年後には、手元のお金が21,490,283円増えることになります。
購入金額 | 16,065円×10口=160,650円 |
---|---|
利回り | +63.29% |
10年後の利益 | +21,490,283円 |
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドは新NISAで買える?
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの手数料は?
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料:
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬:
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.958% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの信託報酬がいくらになるかシミュレーション
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドを積立投資で運用する際にかかる手数料(信託報酬)がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年4月26日時点の基準価額16,065円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の63.29%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は129,479,331,777円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利63.29%
=20年後の最終運用結果129,479,331,777円!
信託報酬は1.958%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大5,507,290,537円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.958%
=20年間で差し引かれる手数料総額5,507,290,537円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が123,964,841,240円増えることになります。
20年後の最終運用結果129,479,331,777円-信託報酬5,507,290,537円
=手元のお金123,972,041,240円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの買い方
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドを買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの売り方
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドを売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドが買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンドの商品情報まとめ
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド |
ファンド略称 | LGT上場PE戦F |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2022/08/05 |
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決算日 | 08/24 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | LGT上場プライベート・エクイティ戦略ファンド | ウツミ屋 日本株ファンド「あゆみ」 | DCトヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド | USテクノロジー・イノベーターズ・ファンド | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 日本株225・米ドルコース | トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド |
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初心者おすすめ度 | 1.75 | 2.25 | 2 | 2 | 0.875 | 0.875 | 0.75 | 0.625 | 0.5 | 0.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +63.29% | +58.91% | +67.57% | +76.33% | +58.33% | +58.65% | +57.65% | +73.95% | +58.61% | +67.43% |
1か月の騰落率 | +1.33% | +0.6% | -6.89% | -4.68% | +1.92% | -1.26% | -0.3% | -0.29% | -3.66% | -6.87% |
信託報酬 | 1.958% | 2.09% | 0.759% | 1.903% | 1.7475% | 1.7475% | 1.9225% | 1.7475% | 1.1975% | 0.759% |
購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 3.85% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 43.29億円 | 5.29億円 | 135.19億円 | 573.87億円 | 151.14億円 | 132.99億円 | 3.54億円 | 18.46億円 | 70.72億円 | 1947.63億円 |
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