初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
SOMPOアセットマネジメント
アクティブ型
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07
新NISA非対応
基準価額11,988円前日比:+67円(+0.56%)
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
- 利益は期待できる?
利回り
年利+19.77%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.419%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
5.23億円
小さい
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 16.04%)の運用結果
- 最終運用結果
- 5,209万円
- 運用コスト
- 1,336万円
- 手元に残る金額
- 約3,873万円(+3,084万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
11,988円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+19.77%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
5.23億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+0.97%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | 世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07 |
ファンド略称 | 世株イン資2307 |
ファンド愛称 | ベスト・エントリー2023−07 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2023/7/31 |
---|---|
決算日 | 7/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07は、グローバルへ100%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.419%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07 | 1.419% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、5.23億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07 | 5.23億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、SOMPOアセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07の初心者おすすめ度は、0点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07の2024年12月10日の基準価額は、11,988円です。
騰落率は+0.97%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07の利回りは、+19.77%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月10日時点の基準価額11,988円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の19.77%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は90,119,005円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利19.77%
=20年後の最終運用結果90,119,005円!
信託報酬は1.419%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大6,664,961円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.419%
=20年間で差し引かれる手数料総額6,664,961円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が76,254,044円増えることになります。
20年後の最終運用結果90,119,005円-信託報酬6,664,961円
=手元のお金83,454,044円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 1.419% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | 世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07 |
ファンド略称 | 世株イン資2307 |
ファンド愛称 | ベスト・エントリー2023−07 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2023/7/31 |
---|---|
決算日 | 7/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 世界株式インデックス戦略ファンド(資産成長型)2023−07 | バークレイズ社債/ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024−06 | モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023−01 | バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2023−07 | モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2022−09 | バークレイズ社債/ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド(早期償還条項付)2024−09 | モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023−03 | モルガン・スタンレー社債(早期償還条項付)/BASIC戦略ファンド2023−06 | バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019−12 | 世界株式インデックス戦略ファンド(償還条項付)2023−07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +19.77% | - | +0.96% | +1.15% | +1.21% | - | +0.21% | +0.86% | +2.17% | +19.88% |
1か月の騰落率 | +0.97% | -0.07% | -0.44% | -0.19% | 0.0% | 0.0% | -0.17% | -0.37% | -0.06% | +0.97% |
信託報酬 | 1.419% | 0.913% | 0.396% | 0.407% | 0.396% | 0.913% | 0.396% | 0.396% | 0.33% | 1.419% |
購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 3.3% | 1.65% | 1.65% | 1.1% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 5.23億円 | 24.33億円 | 14.01億円 | 28.89億円 | 10.67億円 | 0.0億円 | 4.52億円 | 5.33億円 | 7.31億円 | 5.96億円 |
評価・評判 | 現在のページ | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |