初心者おすすめ度

更新日: 2024年12月6日時点

ＳＯＭＰＯアセットマネジメント

アクティブ型

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９

新NISA非対応

基準価額9,612円前日比：-5円（-0.06%）

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利益は期待できる？

利回り

年利+1.81%

低い

毎日かかるコストは？

信託報酬

0.396%

低い

複利効果の大きさは？

直近分配金

125円

高い

ファンドの規模は？

純資産総額

10.69億円

普通

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９の積立シミュレーション

毎月の積立額円

積立期間

パフォーマンス

毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 -2.16%）の運用結果

資産運用の結果

最終運用結果: 585万円
運用コスト: 28万円
手元に残る金額: 約557万円(－162万円)

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９が買えるおすすめネット証券

SBI証券

評価

積立金額: 100円〜

公式サイト

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ファンド評価
基準価額の推移チャート
利回り（年利）
新NISAで買える？
手数料
このファンドが買える大手ネット証券
商品情報まとめ

ファンド評価

イーデス評価

いくらで買える？

基準価額

9,612円

低い

期待できる 利益は？

利回り(年利)

+1.81%

低い

複利効果の 大きさは？

直近分配金

125円

高い

ファンドの 規模は？

純資産総額

10.69億円

普通

1か月の値動きは？

騰落率

+0.62%

高い

組入銘柄

金融資産の比率

投資先の地域

投資先の国

運用会社	ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
ファンド名称	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９
ファンド略称	MS債BS戦2209
ファンド愛称	インカム・ターゲット２０２２−０９
運用スタイル	アクティブ型
投資形態	--

設定日	2022/9/30
決算日	10/16
決算頻度（年）	1回

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９は、グローバルへ100％の投資を行う投資信託です。

ベンチマークの設定がありません。

投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.396%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。

信託報酬を金融庁のデータと比較
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９	0.396%
アクティブファンド平均	1.56％
インデックス＋アクティブ平均	1.42％

投資信託の大きさを表す純資産額は、10.69億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。

純資産額を金融庁のデータと比較
モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９	10.69億円
アクティブファンド平均	123.1億円
インデックス＋アクティブ平均	135.2億円

運用会社は、ＳＯＭＰＯアセットマネジメントです。

運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９の初心者おすすめ度は、0.25点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。

基準価額の推移チャート

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９の2024年12月6日の基準価額は、9,612円です。

騰落率は+0.62%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。

「基準価額」や「騰落率」って何？

基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。

騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。

利回り（年利）

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９の利回りは、+1.81%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。

なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。

20年後はどうなる？運用シミュレーション

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。

2024年12月6日時点の基準価額9,612円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の1.81％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は8,667,990円になります。

毎月30,000円×20年積立×年利1.81％
＝20年後の最終運用結果8,667,990円！

信託報酬は0.396%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大339,817円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。

※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大1.65%）,信託財産留保額（最大0.3%）がありますが、ここでは考慮していません。

信託報酬0.396%
＝20年間で差し引かれる手数料総額339,817円

以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が1,128,173円増えることになります。

20年後の最終運用結果8,667,990円－信託報酬339,817円
＝手元のお金8,328,173円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。

証券会社名	SBI証券
評価
公式サイト	公式サイト

新NISAで買える？

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。

※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。

新NISAなら非課税で資産形成できる

新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。

新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。

手数料

投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。

購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる
信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。
信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９の手数料は、次のとおりです。

購入時手数料	1.65% ※証券会社で異なる
信託報酬	0.396%

信託財産留保額	0.3%
解約手数料	0.0%

証券会社名	SBI証券
評価
公式サイト	公式サイト

このファンドが買える大手ネット証券

5大ネット証券の「モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。

証券会社名	SBI証券	楽天証券	マネックス証券（NTTドコモグループ）	auカブコム証券	松井証券
評価
銘柄取扱有無	〇	✕	✕	✕	✕
クレカ積立	〇	〇	〇	〇	✕
クレカ積立ポイント還元率	0.5%～5.0%	0.5%～1.0%	1.1％	1.0%～5.0%	-
最低積立額	100円	100円	100円	100円	100円
積立設定頻度	毎日・毎週・毎月	毎月	毎日・毎月	毎月	毎日・毎週・毎月
公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト

最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。

毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。

証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。

5大ネット証券のうち、「モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」です。

みんなに人気の投資信託おすすめ証券会社は…

イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、2位「SBI証券」の結果になりました。

商品情報まとめ

運用会社	ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
ファンド名称	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９
ファンド略称	MS債BS戦2209
ファンド愛称	インカム・ターゲット２０２２−０９
運用スタイル	アクティブ型
投資形態	--

設定日	2022/9/30
決算日	10/16
決算頻度（年）	1回

モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９が買えるおすすめネット証券

SBI証券

評価

積立金額: 100円〜

公式サイト

他シリーズとの違い・比較

商品名	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２２−０９	バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４−０６	バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０２３−０７	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０１	バークレイズ社債／ダウンサイド・プロテクト型世界株式戦略ファンド（早期償還条項付）２０２４−０９	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０３	モルガン・スタンレー社債（早期償還条項付）／ＢＡＳＩＣ戦略ファンド２０２３−０６	バークレイズ社債／インカム戦略ファンド２０１９−１２	世界株式インデックス戦略ファンド（資産成長型）２０２３−０７	世界株式インデックス戦略ファンド（償還条項付）２０２３−０７
初心者おすすめ度	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0
新NISA対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応	非対応
運用スタイル	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型	アクティブ型
利回り	+1.81%	-	+0.9%	+1.57%	-	+0.79%	+1.44%	+2.01%	+19.65%	+19.76%
1か月の騰落率	+0.62%	+0.51%	-0.33%	-0.04%	0.0%	-0.18%	-0.26%	-0.16%	+2.14%	+2.14%
信託報酬	0.396%	0.913%	0.407%	0.396%	0.913%	0.396%	0.396%	0.33%	1.419%	1.419%
購入手数料	1.65%	3.3%	1.65%	1.65%	3.3%	1.65%	1.65%	1.1%	3.3%	3.3%
信託財産留保額	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.0%	0.0%
解約手数料	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
純資産総額	10.69億円	24.16億円	28.86億円	14.09億円	0.0億円	4.52億円	5.33億円	7.31億円	5.19億円	6.09億円
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