初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
インベスコ・アセット・マネジメント
アクティブ型
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国債券(除く日本)
- 先進国投資適格社債(除く日本)
- 短期金融資産
基準価額12,096円前日比:+7円(+0.05%)
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
- 利益は期待できる?
利回り
年利+10.24%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.32%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
0.78億円
小さい
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 3.89%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1,087万円
- 運用コスト
- 206万円
- 手元に残る金額
- 約881万円(+157万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
12,096円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+10.24%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
0.78億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+3.73%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) |
ファンド略称 | オーストラリア債1Y |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2015/11/30 |
---|---|
決算日 | 2/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)は、オーストラリアへ99%、その他へ1%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.32%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) | 1.32% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、0.78億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) | 0.78億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、インベスコ・アセット・マネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の初心者おすすめ度は、0.75点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の2024年10月9日の基準価額は、12,096円です。
騰落率は+3.73%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の利回りは、+10.24%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年10月9日時点の基準価額12,096円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の10.24%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は23,503,058円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利10.24%
=20年後の最終運用結果23,503,058円!
信託報酬は1.32%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大2,272,230円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.32%
=20年間で差し引かれる手数料総額2,272,230円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が14,030,828円増えることになります。
20年後の最終運用結果23,503,058円-信託報酬2,272,230円
=手元のお金21,230,828円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 1.32% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型)」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(年1回決算型) |
ファンド略称 | オーストラリア債1Y |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2015/11/30 |
---|---|
決算日 | 2/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) | 連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け) | クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け) | ESG米国株式オープン(ラップ向け) | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | GTグローバル インベストメント・オープン | デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) | インベスコ 世界消費関連成長株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1 |
新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +25.06% | +26.29% | +29.57% | +32.94% | +30.23% | +30.42% | +27.91% | +28.4% | +34.39% | +24.2% |
1か月の騰落率 | +9.99% | +5.13% | +8.35% | +9.79% | +6.1% | +7.87% | +7.3% | +6.66% | +11.16% | +14.77% |
信託報酬 | 0.566% | 0.626% | 0.476% | 0.266% | 1.903% | 1.903% | 1.903% | 2.123% | 0.576% | 1.5675% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 1.78億円 | 1.95億円 | 1.97億円 | 7.79億円 | 15858.21億円 | 1525.51億円 | 39.3億円 | 21.7億円 | 10.58億円 | 15.56億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |