初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
インベスコ・アセット・マネジメント
アクティブ型
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)
新NISA対応
- 組入銘柄
- 世界株式
基準価額17,428円前日比:-44円(-0.26%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+20.71%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.576%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
9.94億円
小さい
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 13.04%)の運用結果
- 最終運用結果
- 3,418万円
- 運用コスト
- 671万円
- 手元に残る金額
- 約2,748万円(+1,991万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
17,428円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+20.71%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
9.94億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
-3.51%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) |
ファンド略称 | デジタル世界株 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2020/1/7 |
---|---|
決算日 | 8/5 |
決算頻度(年) | 1回 |
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)は、グローバルへ100%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.576%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) | 0.576% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、9.94億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) | 9.94億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、インベスコ・アセット・マネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の初心者おすすめ度は、1.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の2024年7月26日の基準価額は、17,428円です。
騰落率は-3.51%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の利回りは、+20.71%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年7月26日時点の基準価額17,428円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の20.71%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は103,851,980円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利20.71%
=20年後の最終運用結果103,851,980円!
信託報酬は0.576%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大3,022,325円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.576%
=20年間で差し引かれる手数料総額3,022,325円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が93,629,655円増えることになります。
20年後の最終運用結果103,851,980円-信託報酬3,022,325円
=手元のお金100,829,655円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)は、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 0.576% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) |
ファンド略称 | デジタル世界株 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2020/1/7 |
---|---|
決算日 | 8/5 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | デジタル社会世界株式オープン(ラップ向け) | 長寿社会世界株式オープン(ラップ向け) | ESG欧州株式オープン(ラップ向け) | 連続増配企業世界株式オープン(ラップ向け) | 自社株買い企業世界株式オープン(ラップ向け) | クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け) | ESG米国株式オープン(ラップ向け) | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) | GTグローバル インベストメント・オープン |
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初心者おすすめ度 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2 | 2 | 1.75 |
新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +20.71% | +20.26% | +21.49% | +23.58% | +26.62% | +30.56% | +32.52% | +24.66% | +24.79% | +19.79% |
1か月の騰落率 | -3.51% | +0.89% | -4.09% | +3.22% | -1.04% | -5.79% | -3.2% | -4.96% | -3.5% | -2.43% |
信託報酬 | 0.576% | 0.576% | 0.336% | 0.626% | 0.566% | 0.476% | 0.266% | 1.903% | 1.903% | 2.123% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 9.94億円 | 1.69億円 | 9.3億円 | 1.85億円 | 1.66億円 | 1.84億円 | 7.4億円 | 14664.86億円 | 1343.77億円 | 21.13億円 |
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