初心者おすすめ度
- 更新日
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あおぞら投信
アクティブ型
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07
※この商品は償還しました。
新NISA非対応
基準価額10,534円前日比：-1円（-0.01%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利-8.27%
低い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
1.335%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
6.8億円
小さい
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 4.01%）の運用結果
- 最終運用結果
- 1,102万円
- 運用コスト
- 212万円
- 手元に残る金額
- 約890万円(＋166万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
10,534円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
-8.27%
低い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
6.8億円
小さい
- 1か月の値動きは？
騰落率
-0.21%
低い
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| ファンド名称 | あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07 |
| ファンド略称 | ぜんぞう1807 |
| ファンド愛称 | ぜんぞう1807 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2018/7/31 |
|---|---|
| 決算日 | 12/10 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07は、ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は1.335%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07 | 1.335% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、6.8億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07 | 6.8億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、あおぞら投信です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07の初心者おすすめ度は、0.75点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07の2022年6月17日の基準価額は、10,534円です。
騰落率は-0.21%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07の利回りは、-8.27%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2022年6月17日時点の基準価額10,534円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-8.27％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は3,525,166円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利-8.27％
＝20年後の最終運用結果3,525,166円！
信託報酬は1.335%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大618,386円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大2.75%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.335%
＝20年間で差し引かれる手数料総額618,386円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が4,293,220円減ることになります。
20年後の最終運用結果3,525,166円－信託報酬618,386円
＝手元のお金2,906,780円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える？
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07の手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 2.75% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 1.335% |
| 信託財産留保額 | 0.0% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
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最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| ファンド名称 | あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2018-07 |
| ファンド略称 | ぜんぞう1807 |
| ファンド愛称 | ぜんぞう1807 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2018/7/31 |
|---|---|
| 決算日 | 12/10 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）2022-Ⅰ | あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）2021-Ⅰ | あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）2021-Ⅱ | あおぞら・新グローバル・コア・ファンド（限定追加型）2020-Ⅱ | あおぞら・徹底分散グローバル・サステナビリティ株式ファンド | あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-10 | あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-07 | あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2022-01 | あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）2023-01 | あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.625 |
| 新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +12.63% | +14.34% | +14.42% | +17.33% | +21.38% | +9.78% | +9.78% | +11.0% | +12.52% | +26.3% |
| 1か月の騰落率 | -2.23% | -2.22% | -2.21% | +0.21% | -2.98% | -0.08% | -0.07% | -0.08% | -0.08% | -2.18% |
| 信託報酬 | 1.3426% | 1.3426% | 1.3426% | 1.3426% | 0.8395% | 1.335% | 1.335% | 1.335% | 1.335% | 1.6885% |
| 購入手数料 | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 3.3% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 76.8億円 | 206.82億円 | 89.88億円 | 93.46億円 | 84.37億円 | 33.18億円 | 53.79億円 | 39.25億円 | 42.66億円 | 16.7億円 |
| 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |