初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
カレラアセットマネジメント
アクティブ型
カレラＢＥＶ関連株ファンド
新NISA対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 短期金融資産
- 国内株式
基準価額13,689円前日比：-164円（-1.19%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利-10.77%
低い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
1.4267%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
150円
高い
- ファンドの規模は？
純資産総額
16.7億円
普通
カレラＢＥＶ関連株ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 16.74%）の運用結果
- 最終運用結果
- 5,762万円
- 運用コスト
- 1,501万円
- 手元に残る金額
- 約4,262万円(＋3,461万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
13,689円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
-10.77%
低い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
150円
高い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
16.7億円
普通
- 1か月の値動きは？
騰落率
+1.95%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | カレラＢＥＶ関連株ファンド |
| ファンド略称 | ｶﾚﾗBEV関連株 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | -- |
| 設定日 | 2022/2/25 |
|---|---|
| 決算頻度（年） | 4回 |
カレラＢＥＶ関連株ファンドは、米国へ41.39％、ドイツへ23.15％、フランスへ17.52％、イタリアへ7.4％、その他へ10.54％の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は1.4267%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| カレラＢＥＶ関連株ファンド | 1.4267% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、16.7億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| カレラＢＥＶ関連株ファンド | 16.7億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、カレラアセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、カレラＢＥＶ関連株ファンドの初心者おすすめ度は、1点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
- 最高値（15,616円）
- 最安値（11,277円）
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
カレラＢＥＶ関連株ファンドの2025年7月1日の基準価額は、13,689円です。
騰落率は+1.95%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
カレラＢＥＶ関連株ファンドの利回りは、-10.77%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
カレラＢＥＶ関連株ファンドを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2025年7月1日時点の基準価額13,689円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-10.77％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は2,958,564円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利-10.77％
＝20年後の最終運用結果2,958,564円！
信託報酬は1.4267%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大584,347円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大3.3%）,信託財産留保額（最大0.3%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.4267%
＝20年間で差し引かれる手数料総額584,347円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が4,825,783円減ることになります。
20年後の最終運用結果2,958,564円－信託報酬584,347円
＝手元のお金2,374,217円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える？
カレラＢＥＶ関連株ファンドは、新NISA（成長投資枠）で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
カレラＢＥＶ関連株ファンドの手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 1.4267% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「カレラＢＥＶ関連株ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | カレラＢＥＶ関連株ファンド |
| ファンド略称 | ｶﾚﾗBEV関連株 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | -- |
| 設定日 | 2022/2/25 |
|---|---|
| 決算頻度（年） | 4回 |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | カレラＢＥＶ関連株ファンド | ３つの財布 欧州銀行株式ファンド（毎月分配型） | ３つの財布 欧州リートファンド | ３つの財布 欧州不動産関連株ファンド（毎月分配型） | ３つの財布 米国銀行株式ファンド（毎月分配型） | オーストラリアリートファンド（毎月分配型） | テキサス州株式ファンド | フランス株式ファンド | オランダ株式ファンド | ニュージーランド株式ファンド | イタリア株式ファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.125 |
| 新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | -10.77% | +21.41% | +9.65% | +9.33% | +5.38% | +1.39% | -5.72% | +3.66% | -6.77% | -8.15% | +14.44% |
| 1か月の騰落率 | +1.95% | +2.39% | +2.05% | +2.76% | +5.05% | +1.66% | +3.36% | +1.63% | +2.51% | +3.1% | +0.78% |
| 信託報酬 | 1.4267% | 2.135% | 1.948% | 2.1339% | 2.1309% | 2.0439% | 1.9787% | 1.661% | 1.6665% | 1.672% | 1.661% |
| 購入手数料 | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 3.85% | 3.85% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 16.7億円 | 35.22億円 | 37.02億円 | 29.23億円 | 46.75億円 | 21.38億円 | 11.01億円 | 10.76億円 | 17.31億円 | 11.02億円 | 9.64億円 |
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