初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
シンプレクス・アセット・マネジメント
アクティブ型
TOPIXベア2倍上場投信
新NISA非対応
基準価額330円前日比:-1円(-0.31%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利-45.31%
低い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.825%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
29.56億円
普通
TOPIXベア2倍上場投信の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 -29.07%)の運用結果
- 最終運用結果
- 123万円
- 運用コスト
- 17万円
- 手元に残る金額
- 約106万円(-611万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
330円
低い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
-45.31%
低い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
29.56億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
-11.76%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | TOPIXベア2倍上場投信 |
ファンド略称 | TOPIXベア2倍 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2014/5/28 |
---|---|
決算日 | 2/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
TOPIXベア2倍上場投信は、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
TOPIXダブルインバース(-2倍)指数をベンチマークにしていて、これを上回る運用成績を目指すアクティブファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.825%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
TOPIXベア2倍上場投信 | 0.825% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、29.56億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
TOPIXベア2倍上場投信 | 29.56億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、シンプレクス・アセット・マネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、TOPIXベア2倍上場投信の初心者おすすめ度は、1.75点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
TOPIXベア2倍上場投信の2024年10月9日の基準価額は、330円です。
騰落率は-11.76%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
TOPIXベア2倍上場投信の利回りは、-45.31%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
TOPIXベア2倍上場投信を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年10月9日時点の基準価額330円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-45.31%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は794,449円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利-45.31%
=20年後の最終運用結果794,449円!
信託報酬は0.825%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大119,932円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.825%
=20年間で差し引かれる手数料総額119,932円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が6,525,483円減ることになります。
20年後の最終運用結果794,449円-信託報酬119,932円
=手元のお金674,517円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
TOPIXベア2倍上場投信は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
TOPIXベア2倍上場投信の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 無料 |
---|---|
信託報酬 | 0.825% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「TOPIXベア2倍上場投信」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | TOPIXベア2倍上場投信 |
ファンド略称 | TOPIXベア2倍 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2014/5/28 |
---|---|
決算日 | 2/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | PBR1倍割れ解消推進ETF | TOPIXブル2倍上場投信 | 日経平均ブル2倍上場投信 | 政策保有解消推進ETF | 中国H株ブル2倍上場投信 | 東証REITインバースETF | 投資家経営者一心同体ETF | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド | シンプレクス謳歌ファンド |
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初心者おすすめ度 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0 |
新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +17.27% | +35.35% | +44.07% | +22.61% | +38.57% | -1.99% | +14.64% | +49.56% | +21.37% | +31.54% |
1か月の騰落率 | +1.16% | +10.87% | +17.53% | +5.72% | +48.13% | +1.46% | +4.55% | +13.13% | +3.08% | +1.08% |
信託報酬 | 0.99% | 0.825% | 0.825% | 0.99% | 0.935% | 0.825% | 0.99% | 0.825% | 2.002% | 1.133% |
購入手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 116.26億円 | 144.63億円 | 335.05億円 | 12.31億円 | 30.71億円 | 6.33億円 | 4.55億円 | 1.27億円 | 289.94億円 | 6.92億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |