初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
キャピタル・インターナショナル
アクティブ型
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
新NISA対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 外国株式
- 短期金融資産
- 国内株式
- 新興国株式
基準価額20,311円前日比:+288円(+1.43%)
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
- 利益は期待できる?
利回り
年利+29.13%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.701%
普通
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
470円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
3081.4億円
大きい
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 19.47%)の運用結果
- 最終運用結果
- 8,616万円
- 運用コスト
- 2,347万円
- 手元に残る金額
- 約6,268万円(+5,409万円)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)が買えるおすすめネット証券
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
20,311円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+29.13%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
470円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
3081.4億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+0.99%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
---|---|
ファンド名称 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) |
ファンド略称 | 世界株式分 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2018/11/15 |
---|---|
決算頻度(年) | 2回 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)は、米国へ51.36%、フランスへ9.62%、英国へ5.91%、デンマークへ3.9%、その他へ29.21%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.701%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | 1.701% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、3081.4億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | 3081.4億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、キャピタル・インターナショナルです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)の初心者おすすめ度は、1.625点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)の2024年12月12日の基準価額は、20,311円です。
騰落率は+0.99%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)の利回りは、+29.13%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月12日時点の基準価額20,311円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の29.13%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は389,550,603円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利29.13%
=20年後の最終運用結果389,550,603円!
信託報酬は1.701%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大26,073,586円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.701%
=20年間で差し引かれる手数料総額26,073,586円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が356,277,017円増えることになります。
20年後の最終運用結果389,550,603円-信託報酬26,073,586円
=手元のお金363,477,017円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)は、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
なお、5大ネット証券では「SBI証券」「楽天証券」「マネックス証券(NTTドコモグループ)」「松井証券」で取り扱いがあります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 1.701% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
---|---|
ファンド名称 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) |
ファンド略称 | 世界株式分 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2018/11/15 |
---|---|
決算頻度(年) | 2回 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)が買えるおすすめネット証券
他シリーズとの違い・比較
商品名 | キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) | キャピタル・ワールド・グロース・アンド・インカム・ファンドF | キャピタル世界株式ファンドNF | キャピタル世界株式ファンドF | キャピタル・ニューエコノミー・ファンドF | キャピタル・AMCAPファンドF | キャピタル・ニューエコノミー・ファンドNF | キャピタル世界株式ファンド | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視) | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 1.625 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.25 | 1.625 | 1.25 | 1.25 |
新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +29.13% | +26.25% | +30.51% | +30.67% | +37.36% | +34.83% | +36.89% | +29.27% | +36.69% | +37.01% |
1か月の騰落率 | +0.99% | +0.04% | +1.05% | +1.07% | +0.05% | +0.99% | -0.05% | +0.97% | +0.09% | +0.09% |
信託報酬 | 1.701% | 0.6175% | 0.832% | 0.6175% | 0.6175% | 0.6175% | 0.986% | 1.701% | 1.133% | 1.133% |
購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 3081.4億円 | 225.71億円 | 1223.7億円 | 384.33億円 | 98.82億円 | 33.4億円 | 0.85億円 | 7941.2億円 | 124.85億円 | 2090.12億円 |
評価・評判 | 現在のページ | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |