初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
三井住友トラスト・アセットマネジメント
インデックス型
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)
新NISA対応
- 組入銘柄
- 外国REIT
- 短期金融資産
基準価額12,241円前日比:-1円(-0.01%)
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
- 利益は期待できる?
利回り
年利+27.03%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.297%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
12.41億円
普通
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 11.61%)の運用結果
- 最終運用結果
- 2,816万円
- 運用コスト
- 479万円
- 手元に残る金額
- 約2,338万円(+1,591万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
12,241円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+27.03%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
12.41億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
+0.75%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) |
ファンド略称 | G REITインデNL |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2022/3/29 |
---|---|
決算日 | 3/26 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース) |
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)は、米国へ76.96%、オーストラリアへ7.46%、英国へ5.02%、シンガポールへ3.21%、その他へ7.35%の投資を行う投資信託です。
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.297%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 0.297% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、12.41億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) | 12.41億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三井住友トラスト・アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)の初心者おすすめ度は、4点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)の2024年11月28日の基準価額は、12,241円です。
騰落率は+0.75%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)の利回りは、+27.03%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年11月28日時点の基準価額12,241円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の27.03%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は278,051,711円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利27.03%
=20年後の最終運用結果278,051,711円!
信託報酬は0.297%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大3,441,622円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.297%
=20年間で差し引かれる手数料総額3,441,622円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が267,410,089円増えることになります。
20年後の最終運用結果278,051,711円-信託報酬3,441,622円
=手元のお金274,610,089円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)は、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
なお、5大ネット証券では「マネックス証券(NTTドコモグループ)」「松井証券」で取り扱いがあります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 0.297% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
商品情報まとめ
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) |
ファンド略称 | G REITインデNL |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2022/3/29 |
---|---|
決算日 | 3/26 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース) |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | DC外国株式インデックス・オープン | DC外国株式インデックスファンドL | DC外国株式インデックスファンド | インデックスコレクション(外国株式) | DC米国株式インデックス・オープン(S&P500) | SMT MIRAIndex 宇宙 | SMT MIRAIndex eビジネス | SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) | 外国株式インデックスe | SMTAM JPX日経インデックス400オープン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 4.25 | 4.25 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | 3 | 2.875 | 2.75 | 2.125 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +33.11% | +33.28% | +33.26% | +33.39% | +38.25% | +44.67% | +42.68% | +35.4% | +32.84% | +33.66% |
1か月の騰落率 | +1.2% | +1.2% | +1.2% | +1.21% | +2.24% | +1.19% | +5.42% | -4.96% | +1.17% | +3.67% |
信託報酬 | 0.275% | 0.275% | 0.275% | 0.154% | 0.198% | 0.77% | 0.77% | 0.675% | 0.55% | 0.627% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.2% | 2.2% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 966.31億円 | 2357.26億円 | 395.88億円 | 1538.05億円 | 207.24億円 | 32.43億円 | 4.48億円 | 88.96億円 | 310.3億円 | 18.19億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |