初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
三井住友トラスト・アセットマネジメント
アクティブ型
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)
新NISA対応
- 組入銘柄
- 新興国債券
- 先進国ハイイールド債券(除く日本)
- 先進国投資適格社債(除く日本)
- 先進国債券(除く日本)
基準価額8,757円前日比:+2円(+0.02%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+2.29%
普通
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.99%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
41.11億円
普通
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 -2.06%)の運用結果
- 最終運用結果
- 591万円
- 運用コスト
- 67万円
- 手元に残る金額
- 約523万円(-196万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
8,757円
低い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+2.29%
普通
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
41.11億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
+0.36%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型) |
ファンド略称 | グローバルETFY1 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2019/9/9 |
---|---|
決算日 | 1/15 |
決算頻度(年) | 1回 |
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)は、北米へ32.17%、オーストラリアへ17.19%、アジアへ15.09%、ユーロ圏へ13.23%、その他へ22.32%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.99%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型) | 0.99% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、41.11億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型) | 41.11億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三井住友トラスト・アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の初心者おすすめ度は、1点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の2024年12月9日の基準価額は、8,757円です。
騰落率は+0.36%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の利回りは、+2.29%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月9日時点の基準価額8,757円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の2.29%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は9,121,349円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利2.29%
=20年後の最終運用結果9,121,349円!
信託報酬は0.99%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大879,711円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大2.2%),信託財産留保額(最大0.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.99%
=20年間で差し引かれる手数料総額879,711円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が1,041,638円増えることになります。
20年後の最終運用結果9,121,349円-信託報酬879,711円
=手元のお金8,241,638円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)は、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 2.2% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 0.99% |
信託財産留保額 | 0.3% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | グローバルETF・インカム・バランスファンド(年1回決算型) |
ファンド略称 | グローバルETFY1 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2019/9/9 |
---|---|
決算日 | 1/15 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 米国成長株式ファンド | MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし) | DC次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | イノベーション・インサイト 世界株式戦略ファンド(資産成長型) | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド | 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(トルコ・リラコース) | SMT iPlus 全世界株式 | SMT iPlus 米国株式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 1.125 | 1 | 0.75 |
新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +45.06% | +35.58% | +51.82% | +42.4% | +43.09% | +52.25% | +51.22% | +38.45% | +33.75% | +41.18% |
1か月の騰落率 | +1.46% | -1.02% | +0.09% | -1.25% | +1.23% | -0.06% | -2.61% | -1.4% | -1.07% | -0.1% |
信託報酬 | 1.87% | 1.925% | 1.353% | 1.848% | 1.848% | 1.848% | 1.848% | 1.76% | 0.055% | 0.055% |
購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 692.69億円 | 50.79億円 | 10.75億円 | 154.11億円 | 103.07億円 | 4855.29億円 | 16.79億円 | 1.55億円 | 38.02億円 | 8.75億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |