初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
しんきんアセットマネジメント投信
アクティブ型
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 国内株式
- 短期金融資産
基準価額29,410円前日比:+94円(+0.32%)
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
- 利益は期待できる?
利回り
年利+20.83%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.968%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
96.29億円
大きい
フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 13.79%)の運用結果
- 最終運用結果
- 3,791万円
- 運用コスト
- 851万円
- 手元に残る金額
- 約2,940万円(+2,177万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
29,410円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+20.83%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
96.29億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+2.02%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
---|---|
ファンド名称 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド |
ファンド略称 | フコクSRI(社会 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2004/4/27 |
---|---|
決算日 | 4/21 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | TOPIX |
フコクSRI(社会的責任投資)ファンドは、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
TOPIXをベンチマークにしていて、これを上回る運用成績を目指すアクティブファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.968%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 0.968% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、96.29億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | 96.29億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、しんきんアセットマネジメント投信です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの初心者おすすめ度は、2点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの2024年11月8日の基準価額は、29,410円です。
騰落率は+2.02%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの利回りは、+20.83%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
フコクSRI(社会的責任投資)ファンドを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年11月8日時点の基準価額29,410円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の20.83%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は105,759,843円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利20.83%
=20年後の最終運用結果105,759,843円!
信託報酬は0.968%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大5,152,234円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.968%
=20年間で差し引かれる手数料総額5,152,234円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が93,407,609円増えることになります。
20年後の最終運用結果105,759,843円-信託報酬5,152,234円
=手元のお金100,607,609円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
フコクSRI(社会的責任投資)ファンドは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
フコクSRI(社会的責任投資)ファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 0.968% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「フコクSRI(社会的責任投資)ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | しんきんアセットマネジメント投信 |
---|---|
ファンド名称 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド |
ファンド略称 | フコクSRI(社会 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2004/4/27 |
---|---|
決算日 | 4/21 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | TOPIX |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド | しんきんフコクESG日本株式ファンド | しんきんアジアETF株式ファンド | しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | しんきんグローバル6資産ファンド(1年決算型) | しんきん世界好配当利回り株ファンド(1年決算型) | しんきんSRIファンド | しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型) | しんきん好配当利回り株ファンド | しんきんみんなの日本株ファンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 2 | 1.75 | 1.375 | 1.25 | 1 | 1 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +20.83% | +20.68% | +17.12% | +14.12% | +9.15% | +14.34% | +19.98% | +18.35% | +18.49% | +21.11% |
1か月の騰落率 | +2.02% | +2.0% | -0.71% | -0.22% | +0.43% | +0.12% | +1.96% | +0.48% | +0.56% | +0.72% |
信託報酬 | 0.968% | 0.968% | 1.735% | 1.54% | 1.111% | 1.463% | 1.628% | 1.1% | 1.1% | 1.0175% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 2.75% | 2.2% | 2.75% | 2.75% | 1.1% | 1.1% | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 96.29億円 | 12.19億円 | 22.36億円 | 231.65億円 | 58.79億円 | 29.59億円 | 17.31億円 | 79.55億円 | 255.98億円 | 10.94億円 |
評価・評判 | 現在のページ | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |