初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
UBSアセット・マネジメント
アクティブ型
FW・UBS・日本株式ファンド
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 国内株式
基準価額10,892円前日比:+20円(+0.18%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利-
-
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.023%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
3.55億円
小さい
FW・UBS・日本株式ファンドの積立シミュレーション
設定日1年未満のため、金融庁発表のアクティブファンドの平均利回りでのみシミュレーションが可能です。
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 20.90%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1億円
- 運用コスト
- 2,536万円
- 手元に残る金額
- 約8,153万円(+7,246万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
10,892円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
-
-
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
3.55億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+1.6%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | FW・UBS・日本株式ファンド |
ファンド略称 | FW日本株式 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2024/9/13 |
---|---|
決算日 | 6/10 |
決算頻度(年) | 1回 |
FW・UBS・日本株式ファンドは、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.023%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
FW・UBS・日本株式ファンド | 1.023% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、3.55億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
FW・UBS・日本株式ファンド | 3.55億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、UBSアセット・マネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、FW・UBS・日本株式ファンドの初心者おすすめ度は、1.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
FW・UBS・日本株式ファンドの2024年11月11日の基準価額は、10,892円です。
騰落率は+1.6%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
FW・UBS・日本株式ファンドは、設定日1年未満のため年間の利回りが算出できません。
なお、金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%です。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
FW・UBS・日本株式ファンドを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年11月11日時点の基準価額10,892円で毎月30,000円を20年間投資したとします。金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り20.90%で運用されたとすると、20年後の最終運用結果は106,889,974円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利20.90%
=20年後の最終運用結果106,889,974円!
信託報酬は1.023%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大5,490,602円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬1.023%
=20年間で差し引かれる手数料総額5,490,602円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が94,199,372円増えることになります。
20年後の最終運用結果106,889,974円-信託報酬5,490,602円
=手元のお金101,399,372円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
FW・UBS・日本株式ファンドは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
FW・UBS・日本株式ファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.023% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「FW・UBS・日本株式ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | UBSアセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | FW・UBS・日本株式ファンド |
ファンド略称 | FW日本株式 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2024/9/13 |
---|---|
決算日 | 6/10 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | UBSグローバル株式厳選投資ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) | UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | UBS次世代テクノロジー・ファンド | UBSグローバルDX株式ファンド(予想分配金提示型) | UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド | UBS米国成長株式リスク・コントロール・ファンド | UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) | UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(年2回決算型) | UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型) |
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初心者おすすめ度 | 2.75 | 1.75 | 1.625 | 1.5 | 1.375 | 1.25 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +23.1% | +37.61% | +35.19% | +37.35% | +23.35% | +31.67% | +23.3% | +26.56% | +33.22% | +33.23% |
1か月の騰落率 | +5.14% | +5.58% | +1.48% | +3.77% | +3.71% | +7.0% | +3.72% | +5.43% | +4.69% | +4.22% |
信託報酬 | 1.012% | 1.903% | 1.837% | 1.903% | 1.837% | 2.057% | 1.837% | 1.858% | 1.668% | 1.668% |
購入手数料 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 178.6億円 | 26.28億円 | 190.71億円 | 9.56億円 | 32.46億円 | 98.37億円 | 4.37億円 | 0.12億円 | 1.13億円 | 6.26億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |