初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
東京海上アセットマネジメント
アクティブ型
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 国内株式
- 短期金融資産
基準価額14,445円前日比:+6円(+0.04%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+33.01%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.573%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
800円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
6.0億円
小さい
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 8.65%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1,917万円
- 運用コスト
- 475万円
- 手元に残る金額
- 約1,442万円(+709万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
14,445円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+33.01%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
800円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
6.0億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+9.22%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | 東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン |
ファンド略称 | レジリエンス株OP |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2018/10/29 |
---|---|
決算頻度(年) | 2回 |
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンは、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.573%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン | 1.573% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、6.0億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン | 6.0億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、東京海上アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの初心者おすすめ度は、0点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの2024年12月5日の基準価額は、14,445円です。
騰落率は+9.22%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの利回りは、+33.01%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月5日時点の基準価額14,445円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の33.01%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は733,662,893円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利33.01%
=20年後の最終運用結果733,662,893円!
信託報酬は1.573%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大41,179,133円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.573%
=20年間で差し引かれる手数料総額41,179,133円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が685,283,760円増えることになります。
20年後の最終運用結果733,662,893円-信託報酬41,179,133円
=手元のお金692,483,760円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.573% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
運用会社 | 東京海上アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | 東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン |
ファンド略称 | レジリエンス株OP |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2018/10/29 |
---|---|
決算頻度(年) | 2回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープン | 東京海上セレクション・外国株式 | 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし) | 東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月分配型) | 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月分配型) | ダイヤセレクト日本株オープン |
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初心者おすすめ度 | 0 | 3.125 | 1.625 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.125 | 1.125 | 0.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +33.01% | +30.11% | +50.14% | +28.64% | +32.54% | +40.19% | +42.71% | +37.67% | +64.98% | +33.12% |
1か月の騰落率 | +9.22% | +4.07% | +12.65% | +4.22% | +11.16% | +13.87% | +10.12% | +1.56% | -1.25% | +0.67% |
信託報酬 | 1.573% | 1.738% | 1.8425% | 1.8425% | 1.705% | 1.8425% | 1.705% | 1.6923% | 1.6923% | 1.045% |
購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 6.0億円 | 751.5億円 | 333.14億円 | 57.5億円 | 26.04億円 | 51.76億円 | 34.28億円 | 7.54億円 | 1.1億円 | 472.52億円 |
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