初心者おすすめ度
更新日時点
ブラックロック・ジャパン
インデックス型
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 外国株式
- 国内株式
- 短期金融資産
基準価額23,550円前日比:-315円(-1.32%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+62.24%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.2835%
高い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
5.91億円
小さい
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 20.40%)の運用結果
- 最終運用結果
- 9,909万円
- 運用コスト
- 2,482万円
- 手元に残る金額
- 約7,427万円(+ 6,539万円)
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- iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの評価
- iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの基準価額推移チャート
- iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの利回りは?
- iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドは新NISAで買える?
- iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの手数料は?
- iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの買い方
- iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの売り方
- iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドが買えるおすすめ証券口座を比較
- iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの商品情報まとめ
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
23,550円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+62.24%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
5.91億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+0.83%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
---|---|
ファンド名称 | iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド |
ファンド略称 | iS上場PEIF |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2019/06/26 |
---|---|
決算日 | 05/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | S&P上場プライベート・エクイティ指数(配当込み、円換算ベース) |
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドは、米国へ52.6%、カナダへ13.7%、英国へ12.5%、スイスへ7.4%、その他へ13.8%の投資を行う投資信託です。
S&P上場プライベート・エクイティ指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.2835%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド | 1.2835% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、5.91億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド | 5.91億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、ブラックロック・ジャパンです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの初心者おすすめ度は、3点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
商品名 | iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本 ) ETF | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(DC) | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | iシェアーズ JPX日経400 ETF | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
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初心者おすすめ度 | 3 | 4.25 | 4.25 | 4 | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +62.24% | +39.05% | +44.79% | +38.76% | +44.66% | +36.98% | +33.95% | +34.58% | +36.08% | +45.69% |
1か月の騰落率 | +0.83% | -1.02% | -1.44% | -1.02% | -1.43% | -6.69% | -4.02% | +0.53% | +0.83% | +1.75% |
信託報酬 | 1.2835% | 0.209% | 0.066% | 0.4125% | 0.1136% | 0.528% | 0.0495% | 0.0495% | 0.0495% | 0.209% |
購入手数料 | 3.3% | 無料 | 無料 | 0.0% | 0.0% | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 5.91億円 | 235.3億円 | 832.94億円 | 44.98億円 | 109.16億円 | 11.66億円 | 13439.45億円 | 18962.64億円 | 3869.79億円 | 820.65億円 |
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iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの2024年5月2日の基準価額は、23,550円です。
騰落率は+0.83%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの利回りは?
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの利回りは、+62.24%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドをスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドを5月2日時点の基準価額23,550円で10口購入し、10年間保有したとします。
今の+62.24%の利回りで運用したとすると、10年後には、手元のお金が29,520,207円増えることになります。
購入金額 | 23,550円×10口=235,500円 |
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利回り | +62.24% |
10年後の利益 | +29,520,207円 |
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドは新NISAで買える?
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの手数料は?
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料:
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬:
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.2835% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの信託報酬がいくらになるかシミュレーション
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドを積立投資で運用する際にかかる手数料(信託報酬)がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年5月2日時点の基準価額23,550円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の62.24%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は107,844,208,654円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利62.24%
=20年後の最終運用結果107,844,208,654円!
信託報酬は1.2835%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大3,042,637,312円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.2835%
=20年間で差し引かれる手数料総額3,042,637,312円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が104,794,371,342円増えることになります。
20年後の最終運用結果107,844,208,654円-信託報酬3,042,637,312円
=手元のお金104,801,571,342円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの買い方
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドを買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの売り方
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドを売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドが買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンドの商品情報まとめ
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
---|---|
ファンド名称 | iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド |
ファンド略称 | iS上場PEIF |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2019/06/26 |
---|---|
決算日 | 05/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | S&P上場プライベート・エクイティ指数(配当込み、円換算ベース) |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | iシェアーズ 上場プライベート・エクイティ・インデックス・ファンド | iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本 ) ETF | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(DC) | iシェアーズ オートメーション & ロボット ETF | iシェアーズ・コア 日経225 ETF | iシェアーズ・コア TOPIX ETF | iシェアーズ JPX日経400 ETF | iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF |
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初心者おすすめ度 | 3 | 4.25 | 4.25 | 4 | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +62.24% | +39.05% | +44.79% | +38.76% | +44.66% | +36.98% | +33.95% | +34.58% | +36.08% | +45.69% |
1か月の騰落率 | +0.83% | -1.02% | -1.44% | -1.02% | -1.43% | -6.69% | -4.02% | +0.53% | +0.83% | +1.75% |
信託報酬 | 1.2835% | 0.209% | 0.066% | 0.4125% | 0.1136% | 0.528% | 0.0495% | 0.0495% | 0.0495% | 0.209% |
購入手数料 | 3.3% | 無料 | 無料 | 0.0% | 0.0% | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 5.91億円 | 235.3億円 | 832.94億円 | 44.98億円 | 109.16億円 | 11.66億円 | 13439.45億円 | 18962.64億円 | 3869.79億円 | 820.65億円 |
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