初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
ブラックロック・ジャパン
インデックス型
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
新NISA対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 短期金融資産
基準価額13,796円前日比:+153円(+1.12%)
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
- 利益は期待できる?
利回り
年利+38.18%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.0586%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
52.09億円
普通
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 39.45%)の運用結果
- 最終運用結果
- 21億円
- 運用コスト
- 390万円
- 手元に残る金額
- 約21億円(+21億円)
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドが買えるおすすめネット証券
マネックス証券(NTTドコモグループ)
新NISA対応
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
13,796円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+38.18%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
52.09億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
+0.55%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
---|---|
ファンド名称 | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド |
ファンド略称 | 米株S&P500イン |
ファンド愛称 | つみたてS&P500 |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2023/11/17 |
---|---|
決算日 | 5/2 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | S&P500指数(配当込み、円換算ベース) |
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドは、米国へ99.8%、その他へ0.2%の投資を行う投資信託です。
S&P500指数(配当込み、円換算ベース)をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.0586%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 0.0586% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、52.09億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 52.09億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、ブラックロック・ジャパンです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの初心者おすすめ度は、4点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの2024年12月12日の基準価額は、13,796円です。
騰落率は+0.55%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの利回りは、+38.18%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月12日時点の基準価額13,796円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の38.18%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は1,733,163,934円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利38.18%
=20年後の最終運用結果1,733,163,934円!
信託報酬は0.0586%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大3,230,721円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.0586%
=20年間で差し引かれる手数料総額3,230,721円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が1,722,733,213円増えることになります。
20年後の最終運用結果1,733,163,934円-信託報酬3,230,721円
=手元のお金1,729,933,213円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
証券会社名 | マネックス証券(NTTドコモグループ) |
---|---|
評価 | |
新NISA対応 | 対応 |
公式サイト | 公式サイト |
新NISAで買える?
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドは、新NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
なお、5大ネット証券では「マネックス証券(NTTドコモグループ)」で取り扱いがあります。
証券会社名 | マネックス証券(NTTドコモグループ) |
---|---|
評価 | |
新NISA対応 | 対応 |
公式サイト | 公式サイト |
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 0.0586% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
証券会社名 | マネックス証券(NTTドコモグループ) |
---|---|
評価 | |
新NISA対応 | 対応 |
公式サイト | 公式サイト |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
なお、新NISAを使って運用したい人は、「新NISA対応」の証券会社を選びましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
---|---|
ファンド名称 | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド |
ファンド略称 | 米株S&P500イン |
ファンド愛称 | つみたてS&P500 |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2023/11/17 |
---|---|
決算日 | 5/2 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | S&P500指数(配当込み、円換算ベース) |
つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンドが買えるおすすめネット証券
マネックス証券(NTTドコモグループ)
新NISA対応
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
他シリーズとの違い・比較
商品名 | つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド |
---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 4 | 4.25 | 3.125 |
新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +38.18% | +38.2% | +17.53% |
1か月の騰落率 | +0.55% | +0.55% | -0.15% |
信託報酬 | 0.0586% | 0.0938% | 0.6378% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 52.09億円 | 579.36億円 | 409.06億円 |
評価・評判 | 現在のページ | 評価・評判 | 評価・評判 |