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イーデス

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アセットマネジメントOne

インデックス型

たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞

新NISA非対応

組入銘柄
  • 外国REIT
  • 短期金融資産

基準価額18,695円前日比：-134円（-0.72%）

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利益は期待できる？

利回り

年利+21.67%

高い

毎日かかるコストは？

信託報酬

0.1287%

低い

複利効果の大きさは？

直近分配金

0円

低い

ファンドの規模は？

純資産総額

76.13億円

普通

たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞の積立シミュレーション

円

毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 9.70%）の運用結果

最終運用結果
2,191万円
運用コスト
316万円
手元に残る金額
約1,875万円(＋1,137万円)
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たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞が買えるおすすめネット証券

楽天証券

評価
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100円〜

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ファンド評価

イーデス評価
いくらで買える？

基準価額

18,695円

普通

期待できる利益は？

利回り(年利)

+21.67%

高い

複利効果の大きさは？

直近分配金

0円

低い

ファンドの規模は？

純資産総額

76.13億円

普通

1か月の値動きは？

騰落率

+4.52%

高い

組入銘柄

金融資産の比率

投資先の地域

投資先の国

運用会社アセットマネジメントOne
ファンド名称たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
ファンド略称先ﾘｰﾄH無ﾗｯﾌﾟ
運用スタイルインデックス型
投資形態ファミリーファンド
設定日2015/10/13
決算日5/8
決算頻度（年）1回
ベンチマークS&P 先進国 REITｲﾝﾃﾞｯｸｽ(除く日本､円換算ﾍﾞｰｽ､配当込み､為替ﾍｯｼﾞなし)

たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞は、米国へ78.49％、オーストラリアへ6.51％、英国へ4.4％、シンガポールへ3.6％、その他へ7％の投資を行う投資信託です。

S&P 先進国 REITｲﾝﾃﾞｯｸｽ(除く日本､円換算ﾍﾞｰｽ､配当込み､為替ﾍｯｼﾞなし)をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。

投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.1287%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。

信託報酬を金融庁のデータと比較
たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞0.1287%
インデックスファンド平均0.55％
インデックス＋アクティブ平均1.42％

投資信託の大きさを表す純資産額は、76.13億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。

純資産額を金融庁のデータと比較
たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞76.13億円
インデックスファンド平均214.6億円
インデックス＋アクティブ平均135.2億円

運用会社は、アセットマネジメントOneです。

運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞の初心者おすすめ度は、4点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。

基準価額の推移チャート

表示期間

設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。

たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞の2024年7月24日の基準価額は、18,695円です。

騰落率は+4.52%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。

「基準価額」や「騰落率」って何？

基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。

騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。

利回り（年利）

たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞の利回りは、+21.67%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。

なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。

20年後はどうなる？運用シミュレーション

たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。

2024年7月24日時点の基準価額18,695円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の21.67％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は120,204,773円になります。

毎月30,000円×20年積立×年利21.67％
＝20年後の最終運用結果120,204,773円！

信託報酬は0.1287%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大757,687円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。

信託報酬0.1287%
＝20年間で差し引かれる手数料総額757,687円

以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が112,247,086円増えることになります。

20年後の最終運用結果120,204,773円－信託報酬757,687円
＝手元のお金119,447,086円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。

証券会社名楽天証券
評価
公式サイト公式サイト

新NISAで買える？

たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。

※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。

新NISAなら非課税で資産形成できる

新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。

新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。

手数料

投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。

  • 購入時手数料
    購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
    ※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる
  • 信託報酬
    投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。
  • 信託財産留保額
    売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
  • 解約手数料
    売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。

たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞の手数料は、次のとおりです。

購入時手数料0.0%
※証券会社で異なる
信託報酬0.1287%
信託財産留保額0.0%
解約手数料0.0%
証券会社名楽天証券
評価
公式サイト公式サイト

このファンドが買える大手ネット証券

5大ネット証券の「たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。

証券会社名SBI証券楽天証券マネックス証券auカブコム証券松井証券
評価
銘柄取扱有無×◯×××
クレカ積立◯◯◯◯×
クレカ積立
ポイント還元率		0.5%～5.0%0.5%～1.0%1.1％1.0%～5.0%-
最低積立額100円100円100円100円100円
積立設定頻度毎日・毎週・毎月毎月毎日・毎月毎月毎日・毎週・毎月
公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト

最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。

証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。

5大ネット証券のうち、「たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞」をクレカ積立で購入した時に、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。

みんなに人気の投資信託おすすめ証券会社は…

イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」の結果になりました。

商品情報まとめ

運用会社アセットマネジメントOne
ファンド名称たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞
ファンド略称先ﾘｰﾄH無ﾗｯﾌﾟ
運用スタイルインデックス型
投資形態ファミリーファンド
設定日2015/10/13
決算日5/8
決算頻度（年）1回
ベンチマークS&P 先進国 REITｲﾝﾃﾞｯｸｽ(除く日本､円換算ﾍﾞｰｽ､配当込み､為替ﾍｯｼﾞなし)

たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞が買えるおすすめネット証券

楽天証券

評価
積立金額
100円〜

公式サイト

他シリーズとの違い・比較

商品名ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンドＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンドＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド<ＤＣ年金>たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞たわらノーロード　フォーカス　ＡＩたわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞たわらノーロード　フォーカス　次世代通信Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンドＯｎｅ　ＤＣ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）インデックスファンドコア30インデックス
初心者おすすめ度
4.75
4.25
4.25
4
4
3.75
3.75
3.5
3.25
2.5
新NISA対応

非対応

対応

非対応

非対応

対応

非対応

対応

非対応

非対応

非対応

運用スタイルインデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型
利回り+30.82%+31.39%+31.54%+31.85%+39.5%+32.18%+32.33%+31.78%+35.64%+30.09%
1か月の騰落率-0.74%-0.71%-0.7%-0.68%-2.3%+0.06%-2.39%-0.68%-0.83%+2.96%
信託報酬0.825%0.385%0.275%0.0715%0.495%0.22%0.495%0.09889%0.1078%0.88%
購入手数料0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%1.1%
信託財産留保額0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.5%
解約手数料0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
純資産総額12.51億円364.7億円5601.08億円200.25億円16.39億円0.0億円7.92億円348.87億円145.16億円12.71億円
評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判