初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
アセットマネジメントOne
インデックス型
One ETF JPX日経中小型
新NISA対応
- 組入銘柄
- 国内株式
基準価額20,011円前日比:-125円(-0.63%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+19.31%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.55%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
220円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
57.33億円
普通
One ETF JPX日経中小型の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 10.50%)の運用結果
- 最終運用結果
- 2,432万円
- 運用コスト
- 440万円
- 手元に残る金額
- 約1,991万円(+1,250万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
20,011円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+19.31%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
220円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
57.33億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
+3.26%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
ファンド名称 | One ETF JPX日経中小型 |
ファンド略称 | One中小 |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2017/5/22 |
---|---|
決算頻度(年) | 2回 |
ベンチマーク | JPX日経中小型株指数 |
One ETF JPX日経中小型は、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
JPX日経中小型株指数をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.55%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は普通といえます。
One ETF JPX日経中小型 | 0.55% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、57.33億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
One ETF JPX日経中小型 | 57.33億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、アセットマネジメントOneです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、One ETF JPX日経中小型の初心者おすすめ度は、3.25点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
One ETF JPX日経中小型の2024年12月6日の基準価額は、20,011円です。
騰落率は+3.26%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
One ETF JPX日経中小型の利回りは、+19.31%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
One ETF JPX日経中小型を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月6日時点の基準価額20,011円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の19.31%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は84,118,905円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利19.31%
=20年後の最終運用結果84,118,905円!
信託報酬は0.55%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大2,448,789円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.55%
=20年間で差し引かれる手数料総額2,448,789円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が74,470,116円増えることになります。
20年後の最終運用結果84,118,905円-信託報酬2,448,789円
=手元のお金81,670,116円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
One ETF JPX日経中小型は、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
One ETF JPX日経中小型の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 無料 |
---|---|
信託報酬 | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「One ETF JPX日経中小型」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
ファンド名称 | One ETF JPX日経中小型 |
ファンド略称 | One中小 |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2017/5/22 |
---|---|
決算頻度(年) | 2回 |
ベンチマーク | JPX日経中小型株指数 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | MHAM外国株式インデックスファンド | DIAM外国株式パッシブ・ファンド | DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | たわらノーロード 先進国株式(為替ヘッジなし)<ラップ専用> | たわらノーロード フォーカス AI | たわらノーロード フォーカス フィンテック | One DC 先進国株式インデックスファンド | One DC 米国株式(S&P500)インデックスファンド | One NYダウ・インデックス・ファンド | Oneフォーカス ミレニアルズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | 3.125 | 2.25 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +33.61% | +34.19% | +34.34% | +34.66% | +34.8% | +54.93% | +34.58% | +39.13% | +29.62% | +40.69% |
1か月の騰落率 | +2.48% | +2.51% | +2.52% | +2.54% | +3.98% | +9.94% | +2.53% | +3.26% | +4.27% | +5.43% |
信託報酬 | 0.825% | 0.385% | 0.275% | 0.0715% | 0.495% | 0.495% | 0.09889% | 0.1078% | 0.66% | 0.495% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 12.94億円 | 391.52億円 | 5876.24億円 | 260.41億円 | 15.93億円 | 5.63億円 | 378.64億円 | 259.23億円 | 736.71億円 | 6.1億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |