初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
アクティブ型
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
新NISA対応
- 組入銘柄
- 先進国投資適格社債(除く日本)
- 短期金融資産
基準価額16,097円前日比：+78円（+0.48%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利+15.45%
高い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
0.561%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
6.23億円
小さい
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコースの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 9.65%）の運用結果
- 最終運用結果
- 2,177万円
- 運用コスト
- 384万円
- 手元に残る金額
- 約1,793万円(＋1,056万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
16,097円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
+15.45%
高い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
6.23億円
小さい
- 1か月の値動きは？
騰落率
-2.39%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース |
| ファンド略称 | ﾍﾝﾘｰ |
| ファンド愛称 | ヘンリー |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2014/4/30 |
|---|---|
| 決算日 | 4/20 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコースは、米国へ68.56％、先進国(除く日本)へ7.81％、カナダへ5.7％、オランダへ4.9％、その他へ13.03％の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.561%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース | 0.561% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、6.23億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース | 6.23億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、ＳＯＭＰＯアセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコースの初心者おすすめ度は、0.75点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコースの2024年7月26日の基準価額は、16,097円です。
騰落率は-2.39%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコースの利回りは、+15.45%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコースを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年7月26日時点の基準価額16,097円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の15.45％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は47,878,545円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利15.45％
＝20年後の最終運用結果47,878,545円！
信託報酬は0.561%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大1,625,969円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大3.3%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.561%
＝20年間で差し引かれる手数料総額1,625,969円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が39,052,576円増えることになります。
20年後の最終運用結果47,878,545円－信託報酬1,625,969円
＝手元のお金46,252,576円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える？
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコースは、新NISA（成長投資枠）で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコースの手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.561% |
| 信託財産留保額 | 0.0% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
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最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
商品情報まとめ
| 運用会社 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース |
| ファンド略称 | ﾍﾝﾘｰ |
| ファンド愛称 | ヘンリー |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2014/4/30 |
|---|---|
| 決算日 | 4/20 |
| 決算頻度（年） | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型） | ＳＯＭＰＯ１２３ 先進国株式 | 損保ジャパン−ＴＣＷ外国株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | トルコ株式オープン | ＳＯＭＰＯアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド（円ヘッジなし） | 米国株式自動配分戦略ファンド | みずほ好配当日本株オープン | みずほ好配当日本株オープン（年１回決算型） | 好配当ジャパン・オープン | ＳＯＭＰＯ日本株バリュー・プラスファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +25.86% | +28.72% | +26.89% | +44.52% | +46.15% | +22.17% | +27.11% | +26.9% | +27.34% | +25.58% |
| 1か月の騰落率 | -7.88% | -4.56% | -3.52% | -2.39% | +2.62% | -4.38% | -1.95% | +0.13% | -1.19% | +5.96% |
| 信託報酬 | 1.87% | 0.077% | 2.09% | 1.98% | 1.991% | 1.287% | 1.21% | 1.21% | 1.21% | 1.243% |
| 購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.3% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 49.25億円 | 35.33億円 | 39.06億円 | 53.04億円 | 2.52億円 | 58.43億円 | 287.88億円 | 24.68億円 | 41.09億円 | 0.17億円 |
| 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |