初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
ピクテ投信投資顧問
アクティブ型
iTrustエコイノベーション
新NISA対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 新興国株式
- 国内株式
- 短期金融資産
基準価額24,263円前日比:+425円(+1.78%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+15.45%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.463%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
21.24億円
普通
iTrustエコイノベーションの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 21.69%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1億円
- 運用コスト
- 3,122万円
- 手元に残る金額
- 約8,935万円(+7,997万円)
iTrustエコイノベーションが買えるおすすめネット証券
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
24,263円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+15.45%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
21.24億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
-0.55%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | ピクテ投信投資顧問 |
---|---|
ファンド名称 | iTrustエコイノベーション |
ファンド略称 | iTrustエコイノベ |
ファンド愛称 | EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2017/9/15 |
---|---|
決算日 | 11/26 |
決算頻度(年) | 1回 |
iTrustエコイノベーションは、米国へ67.58%、オランダへ11.81%、欧州へ7.91%、ドイツへ4.7%、その他へ8%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.463%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
iTrustエコイノベーション | 1.463% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、21.24億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
iTrustエコイノベーション | 21.24億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、ピクテ投信投資顧問です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、iTrustエコイノベーションの初心者おすすめ度は、2.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
iTrustエコイノベーションの2024年12月12日の基準価額は、24,263円です。
騰落率は-0.55%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
iTrustエコイノベーションの利回りは、+15.45%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
iTrustエコイノベーションを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月12日時点の基準価額24,263円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の15.45%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は47,878,545円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利15.45%
=20年後の最終運用結果47,878,545円!
信託報酬は1.463%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大4,240,269円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬1.463%
=20年間で差し引かれる手数料総額4,240,269円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が36,438,276円増えることになります。
20年後の最終運用結果47,878,545円-信託報酬4,240,269円
=手元のお金43,638,276円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
iTrustエコイノベーションは、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
なお、5大ネット証券ではすべての証券会社で取り扱いがあります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
iTrustエコイノベーションの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 1.463% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「iTrustエコイノベーション」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「iTrustエコイノベーション」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
運用会社 | ピクテ投信投資顧問 |
---|---|
ファンド名称 | iTrustエコイノベーション |
ファンド略称 | iTrustエコイノベ |
ファンド愛称 | EV/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2017/9/15 |
---|---|
決算日 | 11/26 |
決算頻度(年) | 1回 |
iTrustエコイノベーションが買えるおすすめネット証券
他シリーズとの違い・比較
商品名 | ピクテ・為替ヘッジ付き・ゴールドファンド(野村SMA・EW向け) | iTrustロボ | iTrustセキュリティ | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型) | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジなし) | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | ピクテ・ヒューマン・ファンド | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) |
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初心者おすすめ度 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 1.125 | 0.5 | 0.5 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +25.53% | +29.84% | +27.37% | +22.86% | +22.86% | +27.06% | +24.26% | +22.7% | +25.38% | +40.21% |
1か月の騰落率 | +2.62% | +2.08% | -1.53% | -2.52% | -3.18% | -1.55% | -3.37% | -0.68% | +2.58% | +1.84% |
信託報酬 | 0.4808% | 1.463% | 1.463% | 1.81% | 1.81% | 1.7908% | 1.81% | 1.7526% | 0.789% | 0.789% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.85% | 3.85% | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 2.2% | 2.2% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 129.26億円 | 128.27億円 | 10.34億円 | 828.7億円 | 8903.09億円 | 228.71億円 | 17.47億円 | 1.41億円 | 1026.14億円 | 1608.84億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |