初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
パインブリッジ・インベストメンツ
アクティブ型
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国債券(除く日本)
- 短期金融資産
基準価額7,088円前日比:-122円(-1.7%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+8.57%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.968%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
10円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
16.06億円
普通
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 5.11%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1,249万円
- 運用コスト
- 213万円
- 手元に残る金額
- 約1,036万円(+310万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
7,088円
低い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+8.57%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
10円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
16.06億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
-3.45%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
---|---|
ファンド名称 | パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」 |
ファンド略称 | スーパーシート |
ファンド愛称 | スーパーシート |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2003/12/29 |
---|---|
決算頻度(年) | 12回 |
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」は、ユーロ圏へ26.2%、米国へ21.5%、オーストラリアへ13.3%、スウェーデンへ9.3%、その他へ29.7%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.968%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」 | 0.968% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、16.06億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」 | 16.06億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、パインブリッジ・インベストメンツです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」の初心者おすすめ度は、1点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」の2024年7月25日の基準価額は、7,088円です。
騰落率は-3.45%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」の利回りは、+8.57%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年7月25日時点の基準価額7,088円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の8.57%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は18,976,285円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利8.57%
=20年後の最終運用結果18,976,285円!
信託報酬は0.968%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大1,430,954円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大1.65%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.968%
=20年間で差し引かれる手数料総額1,430,954円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が10,345,331円増えることになります。
20年後の最終運用結果18,976,285円-信託報酬1,430,954円
=手元のお金17,545,331円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 1.65% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 0.968% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | パインブリッジ・インベストメンツ |
---|---|
ファンド名称 | パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」 |
ファンド略称 | スーパーシート |
ファンド愛称 | スーパーシート |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2003/12/29 |
---|---|
決算頻度(年) | 12回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | パインブリッジ日本株式SRIファンド<DC> | パインブリッジ・ワールド株式・オープン | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド | パインブリッジ厳選インド株式ファンド | パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース(為替ヘッジなし) | パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし) | パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(為替ヘッジなし) | パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし) | りそな ジャパンCSRファンド | パインブリッジ日本株オープン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 1.875 | 1.75 | 1.625 | 1.625 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1 | 0.75 | 0 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +30.58% | +26.34% | +11.09% | +35.97% | +14.86% | +18.93% | +13.38% | +18.34% | +30.89% | +32.52% |
1か月の騰落率 | +2.68% | -3.31% | +0.56% | -3.24% | +0.63% | -2.59% | -3.06% | -3.03% | +3.06% | -0.54% |
信託報酬 | 1.76% | 1.87% | 1.738% | 1.828% | 1.925% | 1.463% | 0.913% | 1.375% | 1.98% | 1.496% |
購入手数料 | 0.0% | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 1.65% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 0.54億円 | 55.3億円 | 272.47億円 | 279.29億円 | 3.84億円 | 957.11億円 | 10.69億円 | 13.31億円 | 8.54億円 | 8.13億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |