初心者おすすめ度
更新日時点
フィデリティ投信
アクティブ型
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 世界株式
- 外国株式
- 短期金融資産
基準価額11,975円前日比:+194円(+1.64%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+46.22%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.65%
普通
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
300円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
135.44億円
大きい
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 16.16%)の運用結果
- 最終運用結果
- 5,300万円
- 運用コスト
- 1,432万円
- 手元に残る金額
- 約3,868万円(+ 3,076万円)
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- フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の評価
- フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の基準価額推移チャート
- フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の利回りは?
- フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)は新NISAで買える?
- フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の手数料は?
- フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の買い方
- フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の売り方
- フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)が買えるおすすめ証券口座を比較
- フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の商品情報まとめ
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
11,975円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+46.22%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
300円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
135.44億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
-1.46%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | フィデリティ投信 |
---|---|
ファンド名称 | フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) |
ファンド略称 | 世V株D毎予NH |
ファンド愛称 | Value of Values |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2021/08/10 |
---|---|
決算日 | 毎月15日 |
決算頻度(年) | 12回 |
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)は、米国へ80.6%、カナダへ5.8%、バミューダ諸島へ2.8%、アイルランドへ1.8%、その他へ9%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.65%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | 1.65% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、135.44億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | 135.44億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、フィデリティ投信です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の初心者おすすめ度は、1.625点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
商品名 | フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け) | フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金) | フィデリティ世界バリュー株式ファンド Bコース(年2回決算・為替ヘッジなし) | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | フィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
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初心者おすすめ度 | 1.625 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 0.875 | 0.875 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +46.22% | +42.51% | +63.61% | +48.91% | +46.95% | +61.53% | +62.33% | +61.49% | +66.27% | +66.92% |
1か月の騰落率 | -1.46% | +2.85% | +2.53% | -1.52% | +1.0% | +2.45% | +2.46% | +0.14% | +2.18% | +4.52% |
信託報酬 | 1.65% | 1.188% | 0.8305% | 1.89% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.6445% | 1.6445% |
購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 135.44億円 | 76.4億円 | 1246.81億円 | 59.71億円 | 414.78億円 | 263.78億円 | 815.02億円 | 51.51億円 | 334.36億円 | 328.78億円 |
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フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の2024年5月7日の基準価額は、11,975円です。
騰落率は-1.46%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の利回りは?
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の利回りは、+46.22%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)をスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)を5月7日時点の基準価額11,975円で10口購入し、10年間保有したとします。
今の+46.22%の利回りで運用したとすると、10年後には、手元のお金が5,230,121円増えることになります。
購入金額 | 11,975円×10口=119,750円 |
---|---|
利回り | +46.22% |
10年後の利益 | +5,230,121円 |
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)は新NISAで買える?
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の手数料は?
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料:
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬:
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の信託報酬がいくらになるかシミュレーション
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)を積立投資で運用する際にかかる手数料(信託報酬)がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年5月7日時点の基準価額11,975円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の46.22%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は6,771,043,075円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利46.22%
=20年後の最終運用結果6,771,043,075円!
信託報酬は1.65%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大306,156,132円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.65%
=20年間で差し引かれる手数料総額306,156,132円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が6,457,686,943円増えることになります。
20年後の最終運用結果6,771,043,075円-信託報酬306,156,132円
=手元のお金6,464,886,943円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の買い方
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)を買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の売り方
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)を売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)が買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の商品情報まとめ
運用会社 | フィデリティ投信 |
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ファンド名称 | フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) |
ファンド略称 | 世V株D毎予NH |
ファンド愛称 | Value of Values |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2021/08/10 |
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決算日 | 毎月15日 |
決算頻度(年) | 12回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし) | フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)(野村SMA・EW向け) | フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金) | フィデリティ世界バリュー株式ファンド Bコース(年2回決算・為替ヘッジなし) | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) | フィデリティ・米国株式ファンド Fコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Dコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし) | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
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初心者おすすめ度 | 1.625 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 0.875 | 0.875 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +46.22% | +42.51% | +63.61% | +48.91% | +46.95% | +61.53% | +62.33% | +61.49% | +66.27% | +66.92% |
1か月の騰落率 | -1.46% | +2.85% | +2.53% | -1.52% | +1.0% | +2.45% | +2.46% | +0.14% | +2.18% | +4.52% |
信託報酬 | 1.65% | 1.188% | 0.8305% | 1.89% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.6445% | 1.6445% |
購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 135.44億円 | 76.4億円 | 1246.81億円 | 59.71億円 | 414.78億円 | 263.78億円 | 815.02億円 | 51.51億円 | 334.36億円 | 328.78億円 |
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