初心者おすすめ度
更新日時点
フィデリティ投信
アクティブ型
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 外国REIT
- 短期金融資産
基準価額3,036円前日比：+15円（+0.49%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利+15.38%
高い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
1.54%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
35円
高い
- ファンドの規模は？
純資産総額
6994.68億円
大きい
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 11.41%）の運用結果
- 最終運用結果
- 2,742万円
- 運用コスト
- 703万円
- 手元に残る金額
- 約2,039万円(+ 1,293万円)
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）が買えるおすすめネット証券
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- フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の評価
- フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の基準価額推移チャート
- フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の利回りは？
- フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）は新NISAで買える？
- フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の手数料は？
- フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の買い方
- フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の売り方
- フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）が買えるおすすめ証券口座を比較
- フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の商品情報まとめ
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
3,036円
低い
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
+15.38%
高い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
35円
高い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
6994.68億円
大きい
- 1か月の値動きは？
騰落率
-2.47%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| ファンド名称 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
| ファンド略称 | USﾘｰﾄB |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2003/12/09 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月15日 |
| 決算頻度（年） | 12回 |
| ベンチマーク | FTSE NAREIT Equity REITs ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(税引前配当金込/円ﾍﾞｰｽ指数) |
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）は、米国へ98.8％、その他へ1.2％の投資を行う投資信託です。
FTSE NAREIT Equity REITs ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(税引前配当金込/円ﾍﾞｰｽ指数)をベンチマークにしていて、これを上回る運用成績を目指すアクティブファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は1.54%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | 1.54% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、6994.68億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
| フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） | 6994.68億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、フィデリティ投信です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の初心者おすすめ度は、1.25点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ｂコース（為替ヘッジなし） | フィデリティ・米国株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | フィデリティ・海外株式・ファンド（ＤＣ年金） | フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｂコース（年２回決算・為替ヘッジなし） | フィデリティ・米国株式ファンド Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし） | フィデリティ・米国株式ファンド Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし） | フィデリティ・米国株式ファンド Ｆコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 0.875 | 0.875 |
| 新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +40.26% | +61.82% | +45.98% | +45.78% | +46.5% | +59.75% | +60.57% | +59.74% | +64.51% | +65.16% |
| 1か月の騰落率 | -0.48% | -1.18% | -1.03% | -1.76% | +0.69% | -1.25% | -1.25% | -3.48% | -4.02% | -1.83% |
| 信託報酬 | 1.188% | 0.8305% | 1.89% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.6445% | 1.6445% |
| 購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 75.57億円 | 1223.78億円 | 60.05億円 | 135.36億円 | 418.61億円 | 254.77億円 | 797.65億円 | 50.79億円 | 308.16億円 | 311.64億円 |
| 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の2024年4月25日の基準価額は、3,036円です。
騰落率は-2.47%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の利回りは？
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の利回りは、+15.38%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）をスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）を4月25日時点の基準価額3,036円で10口購入し、10年間保有したとします。
今の+15.38%の利回りで運用したとすると、10年後には、手元のお金が96,582円増えることになります。
| 購入金額 | 3,036円×10口＝30,360円 |
|---|---|
| 利回り | +15.38% |
| 10年後の利益 | +96,582円 |
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）は新NISAで買える？
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の手数料は？
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料：
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬：
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額：
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料：
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 3.85% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 1.54% |
| 信託財産留保額 | 0.05% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
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フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の信託報酬がいくらになるかシミュレーション
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）を積立投資で運用する際にかかる手数料（信託報酬）がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年4月25日時点の基準価額3,036円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の15.38％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は47,404,089円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利15.38％
＝20年後の最終運用結果47,404,089円！
信託報酬は1.54%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大4,430,297円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大3.85%）、信託財産留保額（0.05%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.54%
＝20年間で差し引かれる手数料総額4,430,297円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が35,773,792円増えることになります。
20年後の最終運用結果47,404,089円－信託報酬4,430,297円
＝手元のお金42,973,792円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の買い方
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）を買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の売り方
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）を売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）が買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）の商品情報まとめ
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| ファンド名称 | フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし） |
| ファンド略称 | USﾘｰﾄB |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2003/12/09 |
|---|---|
| 決算日 | 毎月15日 |
| 決算頻度（年） | 12回 |
| ベンチマーク | FTSE NAREIT Equity REITs ｲﾝﾃﾞｯｸｽ(税引前配当金込/円ﾍﾞｰｽ指数) |
フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）が買えるおすすめネット証券
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | フィデリティ・グローバル・エクイティ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）Ｂコース（為替ヘッジなし） | フィデリティ・米国株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） | フィデリティ・海外株式・ファンド（ＤＣ年金） | フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | フィデリティ世界バリュー株式ファンド Ｂコース（年２回決算・為替ヘッジなし） | フィデリティ・米国株式ファンド Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし） | フィデリティ・米国株式ファンド Ｂコース（資産成長型・為替ヘッジなし） | フィデリティ・米国株式ファンド Ｆコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｄコース（毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし） | フィデリティ・グロース・オポチュニティ・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 0.875 | 0.875 |
| 新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +40.26% | +61.82% | +45.98% | +45.78% | +46.5% | +59.75% | +60.57% | +59.74% | +64.51% | +65.16% |
| 1か月の騰落率 | -0.48% | -1.18% | -1.03% | -1.76% | +0.69% | -1.25% | -1.25% | -3.48% | -4.02% | -1.83% |
| 信託報酬 | 1.188% | 0.8305% | 1.89% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.6445% | 1.6445% |
| 購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 75.57億円 | 1223.78億円 | 60.05億円 | 135.36億円 | 418.61億円 | 254.77億円 | 797.65億円 | 50.79億円 | 308.16億円 | 311.64億円 |
| 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |