初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
シュローダー・インベストメント・マネジメント
アクティブ型
シュローダー・ラテンアメリカ株投資
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 新興国株式
- 先進国株式(除く日本)
基準価額10,176円前日比:-58円(-0.57%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+1.66%
低い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
2.068%
高い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
35.08億円
普通
シュローダー・ラテンアメリカ株投資の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 14.06%)の運用結果
- 最終運用結果
- 3,936万円
- 運用コスト
- 1,174万円
- 手元に残る金額
- 約2,762万円(+1,996万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
10,176円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+1.66%
低い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
35.08億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
+4.86%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | シュローダー・ラテンアメリカ株投資 |
ファンド略称 | ラテンアメリカ株 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2007/9/27 |
---|---|
決算日 | 9/30 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | MSCI EM ラテンアメリカ 10/40 インデックス(配当込み、円ベース) |
シュローダー・ラテンアメリカ株投資は、ブラジルへ58.54%、メキシコへ28.54%、チリへ5.51%、ペルーへ4.5%、米国へ2.91%の投資を行う投資信託です。
MSCI EM ラテンアメリカ 10/40 インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークにしていて、これを上回る運用成績を目指すアクティブファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は2.068%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
シュローダー・ラテンアメリカ株投資 | 2.068% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、35.08億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
シュローダー・ラテンアメリカ株投資 | 35.08億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、シュローダー・インベストメント・マネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、シュローダー・ラテンアメリカ株投資の初心者おすすめ度は、1.75点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
シュローダー・ラテンアメリカ株投資の2024年10月9日の基準価額は、10,176円です。
騰落率は+4.86%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
シュローダー・ラテンアメリカ株投資の利回りは、+1.66%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
シュローダー・ラテンアメリカ株投資を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年10月9日時点の基準価額10,176円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の1.66%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は8,532,285円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利1.66%
=20年後の最終運用結果8,532,285円!
信託報酬は2.068%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大1,755,556円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%),信託財産留保額(最大0.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬2.068%
=20年間で差し引かれる手数料総額1,755,556円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が423,271円減ることになります。
20年後の最終運用結果8,532,285円-信託報酬1,755,556円
=手元のお金6,776,729円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
シュローダー・ラテンアメリカ株投資は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
シュローダー・ラテンアメリカ株投資の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 2.068% |
信託財産留保額 | 0.3% |
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解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「シュローダー・ラテンアメリカ株投資」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | シュローダー・ラテンアメリカ株投資 |
ファンド略称 | ラテンアメリカ株 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2007/9/27 |
---|---|
決算日 | 9/30 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | MSCI EM ラテンアメリカ 10/40 インデックス(配当込み、円ベース) |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | シュローダーDCアクティブ外国株式 | シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け) | シュローダーBICs株式ファンド | シュローダー日本ファンド (野村SMA向け) | シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) | シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) | シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(予想分配金提示型) | シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド 為替ヘッジなし | シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) |
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初心者おすすめ度 | 2.375 | 2 | 2 | 1.75 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +30.0% | +20.88% | +21.31% | +20.82% | +23.4% | +23.61% | +23.5% | +22.01% | +22.02% | +23.25% |
1か月の騰落率 | +9.32% | +5.85% | +16.66% | +5.83% | +11.35% | +3.3% | +2.36% | +5.14% | +5.14% | +11.3% |
信託報酬 | 1.793% | 0.869% | 2.068% | 0.913% | 1.7908% | 1.65% | 1.65% | 1.7175% | 1.7175% | 1.7908% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 3.85% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 113.09億円 | 116.77億円 | 85.9億円 | 59.68億円 | 149.1億円 | 123.77億円 | 54.19億円 | 4.91億円 | 1.54億円 | 3.03億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |