初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
JPモルガン・アセット・マネジメント
アクティブ型
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 外国CB
- 世界CB
- 短期金融資産
基準価額10,883円前日比:+123円(+1.14%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+11.87%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.968%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
137.71億円
大きい
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 10.99%)の運用結果
- 最終運用結果
- 2,593万円
- 運用コスト
- 568万円
- 手元に残る金額
- 約2,026万円(+1,282万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
10,883円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+11.87%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
137.71億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
-1.34%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11 |
ファンド略称 | GCB限NH2311 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2023/11/7 |
---|---|
決算日 | 11/6 |
決算頻度(年) | 1回 |
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11は、先進国へ26.5%、米国へ24.5%、ドイツへ22.4%、スイスへ9.7%、その他へ16.9%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.968%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11 | 0.968% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、137.71億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11 | 137.71億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、JPモルガン・アセット・マネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11の初心者おすすめ度は、1.25点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11の2024年12月10日の基準価額は、10,883円です。
騰落率は-1.34%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11の利回りは、+11.87%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月10日時点の基準価額10,883円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の11.87%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は29,163,078円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利11.87%
=20年後の最終運用結果29,163,078円!
信託報酬は0.968%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大1,946,763円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%),信託財産留保額(最大0.5%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.968%
=20年間で差し引かれる手数料総額1,946,763円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が20,016,315円増えることになります。
20年後の最終運用結果29,163,078円-信託報酬1,946,763円
=手元のお金27,216,315円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 0.968% |
信託財産留保額 | 0.5% |
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解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
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ファンド名称 | JPMグローバル高利回りCBファンド(為替ヘッジなし、限定追加型)2023−11 |
ファンド略称 | GCB限NH2311 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2023/11/7 |
---|---|
決算日 | 11/6 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、毎月決算型)予想分配金提示型 | JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型) | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) | JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、毎月決算型)予想分配金提示型 | JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジあり、年1回決算型) | JPMザ・ジャパン | JPMジャパンマイスター | JPM日本株・アクティブ・オープン | JPMジャパン・フォーカス・ファンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.25 | 0.875 | 0.625 | 0.625 |
新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +26.49% | +49.76% | +49.95% | +26.5% | +33.89% | +33.99% | +24.92% | +26.18% | +27.11% | +29.06% |
1か月の騰落率 | -9.81% | +0.23% | +2.65% | -1.15% | +2.85% | +3.8% | +0.2% | +0.47% | +0.54% | +0.57% |
信託報酬 | 1.705% | 1.62% | 1.62% | 1.705% | 1.62% | 1.62% | 1.87% | 1.815% | 1.683% | 1.848% |
購入手数料 | 3.85% | 3.3% | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 73.79億円 | 474.12億円 | 1010.76億円 | 58.04億円 | 15.29億円 | 32.62億円 | 768.4億円 | 278.54億円 | 50.04億円 | 17.86億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |