初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
SBI岡三
アクティブ型
日本株アクティブファンド（実績報酬型）
新NISA対応
- 組入銘柄
- 国内株式
- 短期金融資産
基準価額13,820円前日比：+7円（+0.05%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利+4.76%
高い
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
0.253%
低い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は？
純資産総額
0.52億円
小さい
日本株アクティブファンド（実績報酬型）の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 19.31%）の運用結果
- 最終運用結果
- 8,412万円
- 運用コスト
- 1,648万円
- 手元に残る金額
- 約6,764万円(＋5,909万円)
日本株アクティブファンド（実績報酬型）が買えるおすすめネット証券
SBI証券
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
13,820円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
+4.76%
高い
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
0.52億円
小さい
- 1か月の値動きは？
騰落率
+1.86%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | SBI岡三 |
|---|---|
| ファンド名称 | 日本株アクティブファンド（実績報酬型） |
| ファンド略称 | 日株ｱｸﾃｨﾌﾞF |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2023/4/28 |
|---|---|
| 決算頻度（年） | 2回 |
日本株アクティブファンド（実績報酬型）は、日本へ100％の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.253%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| 日本株アクティブファンド（実績報酬型） | 0.253% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、0.52億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
| 日本株アクティブファンド（実績報酬型） | 0.52億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、SBI岡三です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、日本株アクティブファンド（実績報酬型）の初心者おすすめ度は、0点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
- 最高値（14,115円）
- 最安値（9,991円）
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
日本株アクティブファンド（実績報酬型）の2025年3月21日の基準価額は、13,820円です。
騰落率は+1.86%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り（年利）
日本株アクティブファンド（実績報酬型）の利回りは、+4.76%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる？運用シミュレーション
日本株アクティブファンド（実績報酬型）を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2025年3月21日時点の基準価額13,820円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の4.76％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は11,995,047円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利4.76％
＝20年後の最終運用結果11,995,047円！
信託報酬は0.253%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大271,421円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大3.3%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.253%
＝20年間で差し引かれる手数料総額271,421円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が4,523,626円増えることになります。
20年後の最終運用結果11,995,047円－信託報酬271,421円
＝手元のお金11,723,626円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
| 証券会社名 | SBI証券 |
|---|---|
| 評価 | |
| 公式サイト | 公式サイト |
新NISAで買える？
日本株アクティブファンド（実績報酬型）は、新NISA（成長投資枠）で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
日本株アクティブファンド（実績報酬型）の手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.253% |
| 信託財産留保額 | 0.0% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
| 証券会社名 | SBI証券 |
|---|---|
| 評価 | |
| 公式サイト | 公式サイト |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「日本株アクティブファンド（実績報酬型）」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円～ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「日本株アクティブファンド（実績報酬型）」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
| 運用会社 | SBI岡三 |
|---|---|
| ファンド名称 | 日本株アクティブファンド（実績報酬型） |
| ファンド略称 | 日株ｱｸﾃｨﾌﾞF |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 設定日 | 2023/4/28 |
|---|---|
| 決算頻度（年） | 2回 |
日本株アクティブファンド（実績報酬型）が買えるおすすめネット証券
SBI証券
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | 日本株アクティブファンド（実績報酬型） | グローバル資産分散投資ファンド Ｅコース（積極） | グローバル資産分散投資ファンド Ｄコース（やや積極） | グローバル資産分散投資ファンド Ｃコース（標準） | グローバル資産分散投資ファンド Ｂコース（やや安定） | グローバル資産分散投資ファンド Ａコース（安定） | グローバル仮想世界株式戦略ファンド | アジア ハイ・イールド・プラス（毎月決算型）（為替ヘッジなし） | 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | アジア半導体関連フォーカスファンド | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド（為替ヘッジなし） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 0 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +4.76% | +1.82% | +0.47% | -1.55% | -2.62% | -4.1% | +6.19% | +5.05% | +2.93% | - | -1.26% |
| 1か月の騰落率 | +1.86% | -2.77% | -1.85% | -2.06% | -1.74% | -1.58% | -13.3% | +0.03% | -13.6% | -10.83% | -7.61% |
| 信託報酬 | 0.253% | 1.793% | 1.793% | 1.793% | 1.793% | 1.793% | 1.948% | 1.883% | 1.948% | 1.9425% | 1.98% |
| 購入手数料 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.3% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 0.52億円 | 8.54億円 | 9.24億円 | 8.44億円 | 1.99億円 | 0.79億円 | 83.41億円 | 71.35億円 | 572.36億円 | 230.51億円 | 73.26億円 |
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