初心者おすすめ度
更新日時点
SBI岡三
アクティブ型
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 短期金融資産
基準価額11,485円前日比：+123円（+1.08%）
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- 利益は期待できる？
利回り
年利-
-
- 毎日かかるコストは？
信託報酬
1.977%
高い
- 複利効果の大きさは？
直近分配金
40円
高い
- ファンドの規模は？
純資産総額
252.7億円
大きい
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の積立シミュレーション
設定日1年未満のため、金融庁発表のアクティブファンドの平均利回りでのみシミュレーションが可能です。
毎月3万円を20年間積み立てた場合（年利 20.90%）の運用結果
- 最終運用結果
- 1億円
- 運用コスト
- 3,075万円
- 手元に残る金額
- 約7,614万円(+ 6,708万円)
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米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の評価
- イーデス評価
- いくらで買える？
基準価額
11,485円
普通
- 期待できる
利益は？ 利回り(年利)
-
-
- 複利効果の
大きさは？ 直近分配金
40円
高い
- ファンドの
規模は？ 純資産総額
252.7億円
大きい
- 1か月の値動きは？
騰落率
0.0%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | SBI岡三 |
|---|---|
| ファンド名称 | 米国好配当リバランスオープン（年４回決算型） |
| ファンド略称 | 米好ﾘﾊﾞ年4 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2023/10/25 |
|---|---|
| 決算日 | 01/24 04/24 07/24 10/24 |
| 決算頻度（年） | 4回 |
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）は、米国へ100％の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は1.977%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56％なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
| 米国好配当リバランスオープン（年４回決算型） | 1.977% |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 1.56％ |
| インデックス＋アクティブ平均 | 1.42％ |
投資信託の大きさを表す純資産額は、252.7億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
| 米国好配当リバランスオープン（年４回決算型） | 252.7億円 |
|---|---|
| アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
| インデックス＋アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、SBI岡三です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の初心者おすすめ度は、1.25点／5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | グローバル仮想世界株式戦略ファンド | 米国バイオ＆テクノロジー株オープン | 次世代モビリティオープン（為替ヘッジなし） | シェール関連株オープン | インフラ関連グローバル株式ファンド | ＪＰＸ日経４００プラスにいがた・アクティブ | 日本優良成長株オープン（米ドル投資型） | インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型） | 日本の未来図（米ドル投資型） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2 | 2 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 1.375 | 0.625 | 0.625 | 0.5 | 0.375 |
| 新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +64.62% | +77.41% | +39.47% | +41.81% | +42.55% | +45.49% | +44.06% | +55.67% | +40.25% | +61.04% |
| 1か月の騰落率 | -1.1% | -0.52% | +1.65% | +2.7% | -0.95% | +1.39% | +2.03% | +1.38% | +2.39% | +0.52% |
| 信託報酬 | 1.948% | 1.948% | 1.815% | 1.804% | 1.705% | 1.705% | 1.694% | 1.694% | 1.595% | 1.694% |
| 購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 621.01億円 | 95.3億円 | 137.81億円 | 144.11億円 | 27.39億円 | 45.58億円 | 24.92億円 | 22.24億円 | 104.24億円 | 9.58億円 |
| 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の2024年5月9日の基準価額は、11,485円です。
騰落率は0.0%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額＝株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の利回りは？
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）は、設定日1年未満のため年間の利回りが算出できません。
なお、金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9％です。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）をスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）を5月9日時点の基準価額11,485円で10口購入し、10年間保有したとします。
金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り20.9％で運用したとすると、10年後には、手元のお金が651,441円増えることになります。
| 購入金額 | 11,485円×10口＝114,850円 |
|---|---|
| 利回り | 20.9％ （金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り） |
| 10年後の利益 | +651,441円 |
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）は新NISAで買える？
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の手数料は？
投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料：
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬：
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額：
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料：
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
|---|---|
| 信託報酬 | 1.977% |
| 信託財産留保額 | 0.25% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の信託報酬がいくらになるかシミュレーション
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）を積立投資で運用する際にかかる手数料（信託報酬）がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年5月9日時点の基準価額11,485円で毎月30,000円を20年間投資したとします。金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り20.90％で運用されたとすると、20年後の最終運用結果は106,889,974円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利20.90％
＝20年後の最終運用結果106,889,974円！
信託報酬は1.977%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大10,610,870円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料（最大3.3%）、信託財産留保額（0.25%）がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.977%
＝20年間で差し引かれる手数料総額10,610,870円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が89,079,104円増えることになります。
20年後の最終運用結果106,889,974円－信託報酬10,610,870円
＝手元のお金96,279,104円！
※運用益がプラスの場合、利益×20.315％の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の買い方
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）を買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の売り方
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）を売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）が買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
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5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
米国好配当リバランスオープン（年４回決算型）の商品情報まとめ
| 運用会社 | SBI岡三 |
|---|---|
| ファンド名称 | 米国好配当リバランスオープン（年４回決算型） |
| ファンド略称 | 米好ﾘﾊﾞ年4 |
| 運用スタイル | アクティブ型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2023/10/25 |
|---|---|
| 決算日 | 01/24 04/24 07/24 10/24 |
| 決算頻度（年） | 4回 |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | グローバル仮想世界株式戦略ファンド | 米国バイオ＆テクノロジー株オープン | 次世代モビリティオープン（為替ヘッジなし） | シェール関連株オープン | インフラ関連グローバル株式ファンド | ＪＰＸ日経４００プラスにいがた・アクティブ | 日本優良成長株オープン（米ドル投資型） | インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（米ドル投資型） | 日本の未来図（米ドル投資型） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 2 | 2 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 1.375 | 0.625 | 0.625 | 0.5 | 0.375 |
| 新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| 運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
| 利回り | +64.62% | +77.41% | +39.47% | +41.81% | +42.55% | +45.49% | +44.06% | +55.67% | +40.25% | +61.04% |
| 1か月の騰落率 | -1.1% | -0.52% | +1.65% | +2.7% | -0.95% | +1.39% | +2.03% | +1.38% | +2.39% | +0.52% |
| 信託報酬 | 1.948% | 1.948% | 1.815% | 1.804% | 1.705% | 1.705% | 1.694% | 1.694% | 1.595% | 1.694% |
| 購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 621.01億円 | 95.3億円 | 137.81億円 | 144.11億円 | 27.39億円 | 45.58億円 | 24.92億円 | 22.24億円 | 104.24億円 | 9.58億円 |
| 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |