初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
SBI岡三
アクティブ型
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 短期金融資産
基準価額11,997円前日比:-41円(-0.35%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利-
-
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.977%
高い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
90.77億円
大きい
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)の積立シミュレーション
設定日1年未満のため、金融庁発表のアクティブファンドの平均利回りでのみシミュレーションが可能です。
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 20.90%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1億円
- 運用コスト
- 3,075万円
- 手元に残る金額
- 約7,614万円(+6,708万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
11,997円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
-
-
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
90.77億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+7.6%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | SBI岡三 |
---|---|
ファンド名称 | 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) |
ファンド略称 | 米好リバ資成 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2023/10/25 |
---|---|
決算日 | 10/24 |
決算頻度(年) | 1回 |
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)は、米国へ100%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.977%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 1.977% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、90.77億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
米国好配当リバランスオープン(資産成長型) | 90.77億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、SBI岡三です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、米国好配当リバランスオープン(資産成長型)の初心者おすすめ度は、1.25点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)の2024年10月11日の基準価額は、11,997円です。
騰落率は+7.6%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)は、設定日1年未満のため年間の利回りが算出できません。
なお、金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%です。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年10月11日時点の基準価額11,997円で毎月30,000円を20年間投資したとします。金融庁が発表するアクティブファンドの平均利回り20.90%で運用されたとすると、20年後の最終運用結果は106,889,974円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利20.90%
=20年後の最終運用結果106,889,974円!
信託報酬は1.977%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大10,610,870円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%),信託財産留保額(最大0.25%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.977%
=20年間で差し引かれる手数料総額10,610,870円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が89,079,104円増えることになります。
20年後の最終運用結果106,889,974円-信託報酬10,610,870円
=手元のお金96,279,104円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
米国好配当リバランスオープン(資産成長型)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.977% |
信託財産留保額 | 0.25% |
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解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「米国好配当リバランスオープン(資産成長型)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | SBI岡三 |
---|---|
ファンド名称 | 米国好配当リバランスオープン(資産成長型) |
ファンド略称 | 米好リバ資成 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2023/10/25 |
---|---|
決算日 | 10/24 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | グローバル仮想世界株式戦略ファンド | 中小型成長株オープン | インフラ関連グローバル株式ファンド | JPX日経400プラスにいがた・アクティブ | 日本優良成長株オープン(米ドル投資型) | 日本ニューテクノロジー・オープン | 日本優良成長株オープン(円投資型) | 日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付) | 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF |
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初心者おすすめ度 | 2 | 2 | 1.5 | 1.375 | 0.625 | 0.625 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0 |
新NISA対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +35.05% | +42.64% | +30.58% | +32.59% | +44.06% | +55.67% | +31.76% | +31.84% | +36.04% | +43.93% |
1か月の騰落率 | +14.28% | +18.51% | +5.68% | +10.11% | +2.03% | +1.38% | +10.98% | +0.46% | +3.81% | +12.76% |
信託報酬 | 1.948% | 1.948% | 0.935% | 1.705% | 1.694% | 1.694% | 1.54% | 1.694% | 1.584% | 0.7876% |
購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 597.93億円 | 92.34億円 | 7.32億円 | 44.04億円 | 24.92億円 | 22.24億円 | 159.27億円 | 3.27億円 | 9.07億円 | 0.6億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |