初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
SBI岡三
アクティブ型
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 国内株式
- 国内REIT
- 短期金融資産
基準価額12,231円前日比:-36円(-0.3%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+7.23%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.595%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
40円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
30.04億円
普通
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 7.86%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1,737万円
- 運用コスト
- 426万円
- 手元に残る金額
- 約1,311万円(+580万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
12,231円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+7.23%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
40円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
30.04億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
-2.17%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | SBI岡三 |
---|---|
ファンド名称 | インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) |
ファンド略称 | インフラJ(円) |
ファンド愛称 | インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2013/5/23 |
---|---|
決算頻度(年) | 12回 |
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)は、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.595%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) | 1.595% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、30.04億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) | 30.04億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、SBI岡三です。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)の初心者おすすめ度は、0.25点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)の2024年12月10日の基準価額は、12,231円です。
騰落率は-2.17%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)の利回りは、+7.23%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月10日時点の基準価額12,231円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の7.23%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は16,071,603円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利7.23%
=20年後の最終運用結果16,071,603円!
信託報酬は1.595%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大2,097,532円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.595%
=20年間で差し引かれる手数料総額2,097,532円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が6,774,071円増えることになります。
20年後の最終運用結果16,071,603円-信託報酬2,097,532円
=手元のお金13,974,071円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.595% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
運用会社 | SBI岡三 |
---|---|
ファンド名称 | インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型) |
ファンド略称 | インフラJ(円) |
ファンド愛称 | インフラ・ザ・ジャパン(円投資型) |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2013/5/23 |
---|---|
決算頻度(年) | 12回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 岡三フィデリティ・グローバル・コア株式ファンド(為替ヘッジなし) | グローバル仮想世界株式戦略ファンド | 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジなし) | 米国ネクストビジョンファンド(為替ヘッジあり) | 米国バイオ&テクノロジー株オープン | DC米国連続増配成長株オープン | インフラ関連グローバル株式ファンド | 新経済成長ジャパン | 日本ニューテクノロジー・オープン | 米国株アクティブ・グロース戦略ファンド/JPモルガン・米国グロース株式・アクティブETF |
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初心者おすすめ度 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.625 | 1.5 | 1.375 | 0.625 | 0.5 | 0 |
新NISA対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +30.19% | +40.69% | +47.77% | +32.4% | +29.74% | +29.1% | +36.08% | +31.44% | +30.71% | +48.49% |
1か月の騰落率 | +0.73% | +0.54% | +7.28% | +8.32% | -4.16% | +0.88% | -1.56% | +0.06% | -0.08% | +1.32% |
信託報酬 | 1.98% | 1.948% | 1.948% | 1.948% | 1.815% | 1.364% | 1.705% | 1.705% | 1.54% | 0.7876% |
購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 98.73億円 | 97.75億円 | 671.75億円 | 45.76億円 | 133.07億円 | 1.42億円 | 45.41億円 | 35.08億円 | 166.06億円 | 0.76億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |