初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
大和アセットマネジメント
アクティブ型
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)
新NISA対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 短期金融資産
基準価額11,425円前日比:+45円(+0.39%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+19.29%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.9525%
高い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
100円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
0.93億円
小さい
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 1.51%)の運用結果
- 最終運用結果
- 840万円
- 運用コスト
- 188万円
- 手元に残る金額
- 約652万円(-69万円)
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)が買えるおすすめネット証券
楽天証券
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
11,425円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+19.29%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
100円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
0.93億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+1.56%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) |
ファンド略称 | 世界S株OPHY1 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2020/7/31 |
---|---|
決算日 | 4/25 |
決算頻度(年) | 1回 |
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)は、米国へ78.02%、ドイツへ5.29%、オランダへ4.1%、カナダへ3%、その他へ9.59%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.9525%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 1.9525% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、0.93億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 0.93億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、大和アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)の初心者おすすめ度は、1.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)の2024年11月12日の基準価額は、11,425円です。
騰落率は+1.56%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)の利回りは、+19.29%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年11月12日時点の基準価額11,425円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の19.29%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は83,867,946円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利19.29%
=20年後の最終運用結果83,867,946円!
信託報酬は1.9525%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大8,673,103円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.9525%
=20年間で差し引かれる手数料総額8,673,103円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が67,994,843円増えることになります。
20年後の最終運用結果83,867,946円-信託報酬8,673,103円
=手元のお金75,194,843円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
証券会社名 | 楽天証券 |
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評価 | |
公式サイト | 公式サイト |
新NISAで買える?
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)は、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.9525% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
証券会社名 | 楽天証券 |
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評価 | |
公式サイト | 公式サイト |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)」をクレカ積立で購入した時に、楽天ポイントが貯まるのは「楽天証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位「楽天証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
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ファンド名称 | 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) |
ファンド略称 | 世界S株OPHY1 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2020/7/31 |
---|---|
決算日 | 4/25 |
決算頻度(年) | 1回 |
世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型)が買えるおすすめネット証券
楽天証券
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
他シリーズとの違い・比較
商品名 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | NASDAQ100 3倍ブル | iFreeレバレッジ FANG+ | NYダウ・トリプル・レバレッジ | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 | テーマレバレッジ eコマース2倍 | S&P500 3倍ブル | テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 |
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初心者おすすめ度 | 1.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +91.76% | +76.45% | +88.58% | +98.9% | +76.06% | +63.28% | +69.03% | +93.09% | +98.49% | +133.85% |
1か月の騰落率 | +11.01% | +15.51% | +11.15% | +9.44% | +11.84% | -0.06% | +14.9% | +7.43% | +10.05% | +14.67% |
信託報酬 | 1.4075% | 2.0325% | 1.52375% | 1.275% | 1.1% | 0.7205% | 1.4055% | 1.4055% | 1.3% | 1.4055% |
購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 83.49億円 | 60.65億円 | 245.89億円 | 268.6億円 | 26.53億円 | 4.78億円 | 1.41億円 | 0.98億円 | 8.31億円 | 4.54億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |