初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
大和アセットマネジメント
アクティブ型
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル −
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国債券(除く日本)
- 短期金融資産
基準価額8,149円前日比:+2円(+0.02%)
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
- 利益は期待できる?
利回り
年利-0.24%
低い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.473%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
40円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
56.62億円
普通
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル −の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 -1.49%)の運用結果
- 最終運用結果
- 623万円
- 運用コスト
- 32万円
- 手元に残る金額
- 約591万円(-129万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
8,149円
低い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
-0.24%
低い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
40円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
56.62億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
+0.16%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − |
ファンド略称 | USトライアング部H |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2015/12/24 |
---|---|
決算頻度(年) | 4回 |
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル −は、米国へ98.2%、その他へ1.8%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.473%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − | 0.473% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、56.62億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − | 56.62億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、大和アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル −の初心者おすすめ度は、2.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル −の2024年12月10日の基準価額は、8,149円です。
騰落率は+0.16%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル −の利回りは、-0.24%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル −を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月10日時点の基準価額8,149円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-0.24%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は7,030,618円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利-0.24%
=20年後の最終運用結果7,030,618円!
信託報酬は0.473%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大351,831円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大0.55%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.473%
=20年間で差し引かれる手数料総額351,831円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が521,213円減ることになります。
20年後の最終運用結果7,030,618円-信託報酬351,831円
=手元のお金6,678,787円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル −は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル −の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.55% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 0.473% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル −」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | ダイワ米国国債7−10年ラダー型ファンド(部分為替ヘッジあり) − USトライアングル − |
ファンド略称 | USトライアング部H |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2015/12/24 |
---|---|
決算頻度(年) | 4回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | iFreeActive ゲーム&eスポーツ | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | ゲーム&eスポーツ・オープン | NASDAQ100 3倍ブル | iFreeレバレッジ FANG+ | S&P500 3倍ブル | テーマレバレッジ eコマース2倍 | テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 | テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 1.25 | 1 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +74.14% | +58.42% | +73.87% | +58.59% | +71.26% | +96.49% | +77.78% | +76.55% | +76.84% | +101.38% |
1か月の騰落率 | +3.1% | +5.73% | -3.17% | +5.71% | +3.12% | +7.09% | +2.61% | +4.97% | +9.62% | +2.7% |
信託報酬 | 1.4075% | 1.221% | 2.0325% | 1.408% | 1.52375% | 1.275% | 1.3% | 1.4055% | 1.4055% | 1.4055% |
購入手数料 | 3.3% | 1.1% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.2% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 85.89億円 | 21.75億円 | 57.14億円 | 5.25億円 | 234.7億円 | 302.01億円 | 10.91億円 | 1.18億円 | 2.04億円 | 6.41億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |