初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
大和アセットマネジメント
アクティブ型
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)
新NISA対応
- 組入銘柄
- 世界株式
- 先進国株式(除く日本)
- 短期金融資産
基準価額15,042円前日比:-15円(-0.1%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+25.6%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.96%
高い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
284.88億円
大きい
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 5.73%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1,343万円
- 運用コスト
- 353万円
- 手元に残る金額
- 約990万円(+264万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
15,042円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+25.6%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
284.88億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+3.26%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型) |
ファンド略称 | Society5株資 |
ファンド愛称 | スマートテクノロジー(資産成長型) |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2020/7/20 |
---|---|
決算頻度(年) | 2回 |
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)は、米国へ77.1%、中国へ4.9%、日本へ3.9%、韓国へ2%、その他へ12.1%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.96%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型) | 1.96% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、284.88億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型) | 284.88億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、大和アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)の初心者おすすめ度は、2点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)の2024年12月2日の基準価額は、15,042円です。
騰落率は+3.26%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)の利回りは、+25.6%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月2日時点の基準価額15,042円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の25.60%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は221,572,786円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利25.60%
=20年後の最終運用結果221,572,786円!
信託報酬は1.96%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大18,856,220円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.96%
=20年間で差し引かれる手数料総額18,856,220円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が195,516,566円増えることになります。
20年後の最終運用結果221,572,786円-信託報酬18,856,220円
=手元のお金202,716,566円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)は、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.96% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | ダイワSociety 5.0関連株ファンド(資産成長型) |
ファンド略称 | Society5株資 |
ファンド愛称 | スマートテクノロジー(資産成長型) |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2020/7/20 |
---|---|
決算頻度(年) | 2回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | NASDAQ100トリプル(マルチアイ搭載) | レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド | NASDAQ100 3倍ブル | iFreeレバレッジ FANG+ | NYダウ・トリプル・レバレッジ | ダイワJPX日経400ファンド(米ドル投資型) | テーマレバレッジ ゲーム&eスポーツ2倍 | テーマレバレッジ eコマース2倍 | S&P500 3倍ブル | テーマレバレッジ ブロックチェーン2倍 |
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初心者おすすめ度 | 1.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新NISA対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +80.48% | +71.84% | +77.49% | +95.34% | +65.92% | +63.28% | +79.0% | +88.73% | +91.3% | +109.9% |
1か月の騰落率 | +14.38% | +6.41% | +14.4% | +12.39% | +23.32% | -0.06% | +21.31% | +12.93% | +16.25% | +13.05% |
信託報酬 | 1.4075% | 2.0325% | 1.52375% | 1.275% | 1.1% | 0.7205% | 1.4055% | 1.4055% | 1.3% | 1.4055% |
購入手数料 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 79.75億円 | 56.17億円 | 231.69億円 | 273.92億円 | 27.94億円 | 4.78億円 | 1.65億円 | 1.06億円 | 9.96億円 | 5.72億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |