Operated by Ateam Inc.

イーデス

初心者おすすめ度

更新日
時点

三菱UFJアセット

アクティブ型

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

新NISA非対応

組入銘柄
  • 先進国債券(除く日本)
  • 先進国投資適格社債(除く日本)
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本)
  • 新興国債券

基準価額9,325円前日比:-6円(-0.07%)

このページにはPRリンクが含まれています
イーデス』は、複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品への申込みがあった場合、各企業から報酬を受け取ることがあります。ただし、当サイトで紹介する商品・サービスは、イーデスが独自の基準で評価し掲載しております。
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
利益は期待できる?

利回り

年利+11.67%

高い

毎日かかるコストは?

信託報酬

1.788%

普通

複利効果の大きさは?

直近分配金

20円

高い

ファンドの規模は?

純資産総額

42.18億円

普通

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の積立シミュレーション

毎月3万円20年間積み立てた場合(年利 7.87%)の運用結果

最終運用結果
1,739万円
運用コスト
453万円
手元に残る金額
1,286万円(+554万円)
  • Facebook
  • x
  • LINE

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)が買えるおすすめネット証券

SBI証券

評価
積立金額
100円

公式サイト

楽天証券

評価
積立金額
100円

公式サイト

auカブコム証券

評価
積立金額
100円

公式サイト

ファンド評価

イーデス評価
いくらで買える?

基準価額

9,325円

低い

期待できる利益は?

利回り(年利)

+11.67%

高い

複利効果大きさは?

直近分配金

20円

高い

ファンドの規模は?

純資産総額

42.18億円

普通

1か月の値動きは?

騰落率

+0.96%

高い

組入銘柄

金融資産の比率

投資先の地域

投資先の国

運用会社三菱UFJアセット
ファンド名称バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
ファンド略称みらいの港
ファンド愛称みらいの港
運用スタイルアクティブ型
投資形態ファンド・オブ・ファンズ
設定日2013/7/31
決算頻度(年)12回

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)は、米国へ73.78%、英国へ3.8%、カナダへ2.1%、イタリアへ1.3%、その他へ19.02%の投資を行う投資信託です。

ベンチマークの設定がありません。

投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.788%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。

信託報酬を金融庁のデータと比較
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)1.788%
アクティブファンド平均1.56%
インデックス+アクティブ平均1.42%

投資信託の大きさを表す純資産額は、42.18億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。

純資産額を金融庁のデータと比較
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)42.18億円
アクティブファンド平均123.1億円
インデックス+アクティブ平均135.2億円

運用会社は、三菱UFJアセットです。

運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の初心者おすすめ度は、1.375点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。

基準価額の推移チャート

表示期間

設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の2024年11月6日の基準価額は、9,325円です。

騰落率は+0.96%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。

「基準価額」や「騰落率」って何?

基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。

騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。

利回り(年利)

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の利回りは、+11.67%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。

なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。

20年後はどうなる?運用シミュレーション

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。

2024年11月6日時点の基準価額9,325円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の11.67%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は28,391,045円になります。

毎月30,000円×20年積立×年利11.67%
20年後の最終運用結果28,391,045円

信託報酬は1.788%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大3,526,595円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。

  • 信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。

信託報酬1.788%
=20年間で差し引かれる手数料総額3,526,595円

以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が17,664,450円増えることになります。

20年後の最終運用結果28,391,045円-信託報酬3,526,595円
=手元のお金24,864,450円
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。

証券会社名SBI証券楽天証券auカブコム証券松井証券
評価
公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト

新NISAで買える?

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。

※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。

新NISAなら非課税で資産形成できる

新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。

新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。

手数料

投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。

  • 購入時手数料
    購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
    ※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる
  • 信託報酬
    投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。
  • 信託財産留保額
    売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
  • 解約手数料
    売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)の手数料は、次のとおりです。

購入時手数料3.3%
※証券会社で異なる
信託報酬1.788%
信託財産留保額0.0%
解約手数料0.0%
証券会社名SBI証券楽天証券auカブコム証券松井証券
評価
公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト

このファンドが買える大手ネット証券

5大ネット証券の「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。

証券会社名SBI証券楽天証券マネックス証券(NTTドコモグループ)auカブコム証券松井証券
評価
銘柄取扱有無×
クレカ積立×
クレカ積立
ポイント還元率
0.5%~5.0%0.5%~1.0%1.1%1.0%~5.0%-
最低積立額100円100円100円100円100円
積立設定頻度毎日・毎週・毎月毎月毎日・毎月毎月毎日・毎週・毎月
公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト

最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。

毎日設定できるSBI証券のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。

証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。

5大ネット証券のうち、「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのはSBI証券楽天ポイントが貯まるのは楽天証券です。

みんなに人気の投資信託おすすめ証券会社は…

イーデス328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、1位楽天証券2位SBI証券の結果になりました。

商品情報まとめ

運用会社三菱UFJアセット
ファンド名称バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
ファンド略称みらいの港
ファンド愛称みらいの港
運用スタイルアクティブ型
投資形態ファンド・オブ・ファンズ
設定日2013/7/31
決算頻度(年)12回

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)が買えるおすすめネット証券

SBI証券

評価
積立金額
100円

公式サイト

楽天証券

評価
積立金額
100円

公式サイト

auカブコム証券

評価
積立金額
100円

公式サイト

他シリーズとの違い・比較

商品名<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドGRAN NEXT テクノロジー米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)三菱UFJ 純金ファンド
初心者おすすめ度
2.75

2

1.625

1.375

1.375

1.375

0.75

0.75

0.75

0.5
新NISA対応

非対応

対応

非対応

非対応

非対応

非対応

非対応

非対応

非対応

対応

運用スタイルアクティブ型アクティブ型アクティブ型アクティブ型アクティブ型アクティブ型アクティブ型アクティブ型アクティブ型アクティブ型
利回り+42.42%+42.26%+55.74%+46.4%+46.53%+55.78%+46.93%+47.55%+47.59%+42.1%
1か月の騰落率+4.28%+5.16%+17.37%+12.45%+12.44%+17.36%-3.79%+0.86%+0.6%+7.13%
信託報酬1.0945%1.883%1.7875%1.7875%1.7875%1.7875%1.595%1.928%1.928%0.99%
購入手数料0.0%3.3%3.3%3.3%3.3%3.3%3.3%3.3%3.3%1.1%
信託財産留保額0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.3%0.0%0.0%0.0%
解約手数料0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
純資産総額278.6億円168.1億円171.89億円19.59億円60.28億円53.73億円2.2億円0.92億円3.32億円2793.69億円
評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判評価・評判