初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
三菱UFJアセット
アクティブ型
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国債券(除く日本)
- 先進国投資適格社債(除く日本)
- 先進国投資適格社債
- 新興国債券
基準価額15,323円前日比:-1円(-0.01%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+10.15%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.848%
普通
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
10円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
432.24億円
大きい
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 9.32%)の運用結果
- 最終運用結果
- 2,087万円
- 運用コスト
- 567万円
- 手元に残る金額
- 約1,520万円(+784万円)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)が買えるおすすめネット証券
マネックス証券(NTTドコモグループ)
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
15,323円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+10.15%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
10円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
432.24億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
-0.37%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 三菱UFJアセット |
---|---|
ファンド名称 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) |
ファンド略称 | インストH無Y2 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2017/10/2 |
---|---|
決算頻度(年) | 2回 |
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)は、米国へ88.9%、英国へ2.7%、メキシコへ1.9%、ブラジルへ1.6%、その他へ4.9%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.848%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 1.848% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、432.24億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 432.24億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三菱UFJアセットです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)の初心者おすすめ度は、1.625点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)の2024年11月29日の基準価額は、15,323円です。
騰落率は-0.37%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)の利回りは、+10.15%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年11月29日時点の基準価額15,323円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の10.15%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は23,229,260円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利10.15%
=20年後の最終運用結果23,229,260円!
信託報酬は1.848%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大3,154,547円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.848%
=20年間で差し引かれる手数料総額3,154,547円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が12,874,713円増えることになります。
20年後の最終運用結果23,229,260円-信託報酬3,154,547円
=手元のお金20,074,713円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
証券会社名 | マネックス証券(NTTドコモグループ) |
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評価 | |
公式サイト | 公式サイト |
新NISAで買える?
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.848% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
証券会社名 | マネックス証券(NTTドコモグループ) |
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評価 | |
公式サイト | 公式サイト |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
商品情報まとめ
運用会社 | 三菱UFJアセット |
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ファンド名称 | ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) |
ファンド略称 | インストH無Y2 |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2017/10/2 |
---|---|
決算頻度(年) | 2回 |
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)が買えるおすすめネット証券
マネックス証券(NTTドコモグループ)
- 評価
- 積立金額
- 100円〜
他シリーズとの違い・比較
商品名 | <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | GRAN NEXT テクノロジー | アメリカン・ニュー・ステージ・オープン | 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型) | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型) | 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) |
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初心者おすすめ度 | 2.75 | 2 | 2 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 1.375 | 0.75 | 0.75 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +41.99% | +42.64% | +47.14% | +44.75% | +52.55% | +64.72% | +52.46% | +64.93% | +47.55% | +47.59% |
1か月の騰落率 | +6.86% | +0.38% | +12.16% | +3.7% | +18.86% | +17.68% | +18.96% | +9.75% | +0.86% | +0.6% |
信託報酬 | 1.0945% | 1.883% | 2.288% | 1.672% | 1.7875% | 1.7875% | 1.7875% | 1.7875% | 1.928% | 1.928% |
購入手数料 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 305.13億円 | 178.13億円 | 95.26億円 | 465.97億円 | 67.62億円 | 185.16億円 | 21.73億円 | 55.88億円 | 0.92億円 | 3.32億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |