初心者おすすめ度
更新日時点
三菱UFJアセット
アクティブ型
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 新興国株式
- 短期金融資産
- 世界株式
基準価額7,254円前日比:-59円(-0.81%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+47.84%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.653%
普通
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
493.46億円
大きい
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 -9.15%)の運用結果
- 最終運用結果
- 331万円
- 運用コスト
- 74万円
- 手元に残る金額
- 約257万円(-461万円)
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- ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの評価
- ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの基準価額推移チャート
- ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの利回りは?
- ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドは新NISAで買える?
- ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの手数料は?
- ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの買い方
- ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの売り方
- ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドが買えるおすすめ証券口座を比較
- ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの商品情報まとめ
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
7,254円
低い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+47.84%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
493.46億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
-4.24%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 三菱UFJアセット |
---|---|
ファンド名称 | ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド |
ファンド略称 | 世企SMT.LN外 |
ファンド愛称 | クロスオーバー・グロース |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2021/09/13 |
---|---|
決算日 | 06/05 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドは、米国へ52.36%、中国へ12.82%、オランダへ8.41%、スウェーデンへ6.01%、その他へ20.4%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.653%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド | 1.653% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、493.46億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド | 493.46億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三菱UFJアセットです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの初心者おすすめ度は、1.625点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
他シリーズとの違い・比較
商品名 | <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | GRAN NEXT テクノロジー | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 2.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 0.75 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +48.0% | +58.64% | +62.56% | +62.63% | +63.71% | +63.72% | +50.33% | +60.71% | +50.4% | +48.97% |
1か月の騰落率 | -0.68% | -5.62% | -4.59% | -4.58% | -2.62% | -4.27% | -4.6% | -2.82% | -4.61% | -0.28% |
信託報酬 | 1.0945% | 1.883% | 1.98% | 1.98% | 1.87% | 1.87% | 1.7875% | 1.672% | 1.7875% | 1.87% |
購入手数料 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 0.0% | 0.3% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 238.56億円 | 152.51億円 | 278.91億円 | 155.31億円 | 3516.72億円 | 630.47億円 | 175.62億円 | 417.81億円 | 55.15億円 | 5.13億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの2024年4月26日の基準価額は、7,254円です。
騰落率は-4.24%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの利回りは?
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの利回りは、+47.84%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの利回りをシミュレーション
今の利回りを使って、ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドをスポット購入するケースでシミュレーションしてみましょう。
例えば、ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドを4月26日時点の基準価額7,254円で10口購入し、10年間保有したとします。
今の+47.84%の利回りで運用したとすると、10年後には、手元のお金が3,545,697円増えることになります。
購入金額 | 7,254円×10口=72,540円 |
---|---|
利回り | +47.84% |
10年後の利益 | +3,545,697円 |
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドは新NISAで買える?
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの手数料は?
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料:
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬:
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料:
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 1.653% |
信託財産留保額 | 0.3% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの信託報酬がいくらになるかシミュレーション
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドを積立投資で運用する際にかかる手数料(信託報酬)がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年4月26日時点の基準価額7,254円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の47.84%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は8,935,367,606円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利47.84%
=20年後の最終運用結果8,935,367,606円!
信託報酬は1.653%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。 この場合、支払う手数料が最大394,209,991円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)、信託財産留保額(0.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.653%
=20年間で差し引かれる手数料総額394,209,991円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が8,533,957,615円増えることになります。
20年後の最終運用結果8,935,367,606円-信託報酬394,209,991円
=手元のお金8,541,157,615円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの買い方
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドを買う時は、取扱いがある金融機関で口座開設後、購入手続きをします。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの買い方は、次の5STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を買う流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- 投資信託検索画面で「ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド」を入力し、検索
- 購入したい投資信託を選択
- 商品詳細画面で最新情報を確認後、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「頻度」「口数」などの必要事項を入力し、発注
STEP4で注文画面に進む際に、「積立購入」「スポット購入」などの購入方法を先に選択するネット証券もあります。同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、購入手続きをしましょう。
市場価格は、市場の情報を反映した適正価格には変わりないので、いつ購入しても、そのタイミングの適正価格となります。
そのため、投資信託を始めるタイミングは、「始めようと思ったタイミング」が始め時だと言えます。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの売り方
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドを売る時は、購入した金融機関で売却手続きをします。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの売り方は、次の4STEPです。
※ここでは、ネット証券で投資信託を売る流れを紹介します。
- ネット証券のログイン画面でIDとPWを入力し、ログイン
- マイページから、保有商品一覧に進む
- 「ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド」の「売却」「解除」等をタップし、注文画面に進む
- 注文画面で「金額」「口数」などの必要事項を入力し、売却
保有している投資信託をすべて売る場合、STEP4の注文画面で「金額」や「口数」などの入力は不要です。買う時同様、同じような名前の投資信託や、注文画面の誤入力に気を付けながら、売却手続きをしましょう。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドが買えるおすすめ証券口座を比較
5大ネット証券の「ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンドの商品情報まとめ
運用会社 | 三菱UFJアセット |
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ファンド名称 | ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド |
ファンド略称 | 世企SMT.LN外 |
ファンド愛称 | クロスオーバー・グロース |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2021/09/13 |
---|---|
決算日 | 06/05 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | GRAN NEXT テクノロジー | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型) | グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) | 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型) | 三菱UFJ スタイルセレクト・バリューファンド |
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初心者おすすめ度 | 2.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.625 | 1.625 | 1.375 | 0.75 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +48.0% | +58.64% | +62.56% | +62.63% | +63.71% | +63.72% | +50.33% | +60.71% | +50.4% | +48.97% |
1か月の騰落率 | -0.68% | -5.62% | -4.59% | -4.58% | -2.62% | -4.27% | -4.6% | -2.82% | -4.61% | -0.28% |
信託報酬 | 1.0945% | 1.883% | 1.98% | 1.98% | 1.87% | 1.87% | 1.7875% | 1.672% | 1.7875% | 1.87% |
購入手数料 | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 0.0% | 0.3% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 238.56億円 | 152.51億円 | 278.91億円 | 155.31億円 | 3516.72億円 | 630.47億円 | 175.62億円 | 417.81億円 | 55.15億円 | 5.13億円 |
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