上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials

ファンド評価

イーデス評価

いくらで買える？

基準価額

21,844円

普通

期待できる
利益は？

利回り(年利)

+22.31%

高い

複利効果の
大きさは？

直近分配金

220円

高い

ファンドの
規模は？

純資産総額

48.18億円

普通

1か月の値動きは？

騰落率

+7.93%

高い

上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsは、日本へ100％の投資を行う投資信託です。

TOPIX Ex-Financialsをベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。

投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は0.0968%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55％なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。

投資信託の大きさを表す純資産額は、48.18億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。

運用会社は、日興アセットマネジメントです。

基準価額の推移チャート

上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsの2024年10月11日の基準価額は、21,844円です。

騰落率は+7.93%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。

利回り（年利）

上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsの利回りは、+22.31%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5％なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。

なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1～2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。

20年後はどうなる？運用シミュレーション

上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。

2024年10月11日時点の基準価額21,844円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の22.31％の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は132,610,764円になります。

信託報酬は0.0968%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大616,017円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。

以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が124,794,747円増えることになります。

新NISAで買える？

上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsは、新NISA（成長投資枠）で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。

※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。

手数料

投資信託の購入～売却には、4つの手数料が発生します。

上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financialsの手数料は、次のとおりです。

このファンドが買える大手ネット証券

5大ネット証券の「上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。

証券会社名	SBI証券	楽天証券	マネックス証券（NTTドコモグループ）	auカブコム証券	松井証券
評価
銘柄取扱有無	×	×	×	×	×
クレカ積立	◯	◯	◯	◯	×
クレカ積立 ポイント還元率	0.5%～5.0%	0.5%～1.0%	1.1％	1.0%～5.0%	-
最低積立額	100円	100円	100円	100円	100円
積立設定頻度	毎日・毎週・毎月	毎月	毎日・毎月	毎月	毎日・毎週・毎月
公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト	公式サイト

5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。

他シリーズとの違い・比較