初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
日興アセットマネジメント
インデックス型
上場インデックスファンドS&P500先物インバース
新NISA非対応
基準価額702,086円前日比:-6,886円(-0.98%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利-23.03%
低い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.396%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
8.22億円
小さい
上場インデックスファンドS&P500先物インバースの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 -18.99%)の運用結果
- 最終運用結果
- 185万円
- 運用コスト
- 12万円
- 手元に残る金額
- 約174万円(-543万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
702,086円
高い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
-23.03%
低い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
8.22億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
-5.69%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース |
ファンド略称 | S&P500インバース |
ファンド愛称 | 上場S&P500インバース |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2023/3/14 |
---|---|
決算日 | 1/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン) |
上場インデックスファンドS&P500先物インバースは、米国へ100%の投資を行う投資信託です。
S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン)をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.396%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
上場インデックスファンドS&P500先物インバース | 0.396% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、8.22億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
上場インデックスファンドS&P500先物インバース | 8.22億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、日興アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、上場インデックスファンドS&P500先物インバースの初心者おすすめ度は、3点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
上場インデックスファンドS&P500先物インバースの2024年10月9日の基準価額は、702,086円です。
騰落率は-5.69%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
上場インデックスファンドS&P500先物インバースの利回りは、-23.03%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
上場インデックスファンドS&P500先物インバースを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年10月9日時点の基準価額702,086円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-23.03%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は1,548,244円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利-23.03%
=20年後の最終運用結果1,548,244円!
信託報酬は0.396%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大100,384円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.396%
=20年間で差し引かれる手数料総額100,384円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が5,752,140円減ることになります。
20年後の最終運用結果1,548,244円-信託報酬100,384円
=手元のお金1,447,860円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
上場インデックスファンドS&P500先物インバースは、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
上場インデックスファンドS&P500先物インバースの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 無料 |
---|---|
信託報酬 | 0.396% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「上場インデックスファンドS&P500先物インバース」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | 日興アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | 上場インデックスファンドS&P500先物インバース |
ファンド略称 | S&P500インバース |
ファンド愛称 | 上場S&P500インバース |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2023/3/14 |
---|---|
決算日 | 1/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | S&P500先物インバース日次指数(エクセスリターン) |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジなし | 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数 | 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) | 日興五大陸株式ファンド | 上場インデックスファンドS&P500先物レバレッジ2倍 | インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) | インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式) | インデックスファンドSOX指数(米国上場半導体株式) | インデックスファンドS&P500(アメリカ株式) |
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初心者おすすめ度 | 4.25 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2 |
新NISA対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +30.74% | +33.49% | +45.82% | +53.07% | +28.05% | +57.86% | +29.15% | +33.03% | +51.77% | +32.7% |
1か月の騰落率 | +9.57% | +13.36% | +18.21% | +9.53% | +10.03% | +12.0% | +9.65% | +13.36% | +20.61% | +10.46% |
信託報酬 | 0.154% | 0.275% | 0.77825% | 0.495% | 1.21% | 0.396% | 0.4785% | 0.484% | 0.4785% | 0.4785% |
購入手数料 | 0.0% | 無料 | 無料 | 無料 | 2.2% | 無料 | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 2413.4億円 | 135.39億円 | 58.94億円 | 113.26億円 | 287.27億円 | 5.51億円 | 323.51億円 | 1791.58億円 | 70.51億円 | 630.9億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |