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イーデス

初心者おすすめ度

更新日
時点

日興アセットマネジメント

インデックス型

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)

新NISA対応

組入銘柄
  • 先進国株式(除く日本)

基準価額925,447円前日比:+5,924円(+0.64%)

スキラージャパン株式会社 取締役 伊藤 亮太

専門家評価

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)は、円換算したS&P500指数の変動率に一致させることを目指して運用するインデックスファンドです。ほぼほぼベンチマークと連動しているため、S&P500指数の動きを見ることでおおよそのファンドの値動きもわかるといってよいでしょう。米国株式全体に投資したい方、日本株以外にも分散投資したい方、コストを抑えながら長期運用を目指したい方にオススメのファンドです。

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利益は期待できる?

利回り

年利+40.46%

高い

毎日かかるコストは?

信託報酬

0.165%

低い

複利効果の大きさは?

直近分配金

8,710円

高い

ファンドの規模は?

純資産総額

501.06億円

大きい

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)の積立シミュレーション

毎月3万円20年間積み立てた場合(年利 20.58%)の運用結果

最終運用結果
1億円
運用コスト
85万円
手元に残る金額
1億円(+9,377万円)
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ファンド評価

イーデス評価
いくらで買える?

基準価額

925,447円

高い

期待できる利益は?

利回り(年利)

+40.46%

高い

複利効果大きさは?

直近分配金

8,710円

高い

ファンドの規模は?

純資産総額

501.06億円

大きい

1か月の値動きは?

騰落率

+4.51%

低い

伊藤 亮太

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)は、S&P500指数をベンチマークとするインデックス型のファンドです。分配金が毎年1月20日に出ていること、売買単位が10口単位である点が特徴的です。購入時手数料は販売会社によってかかること、信託財産留保額はありません。信託報酬は年0.165%と低く抑えられています。ベンチマークと似たような動きをしているため、分かりやすい点はメリットですが、それ以上のパフォーマンスを求める方は他のファンドの方が良いかもしれません。着実に資産形成を行いたい方は選択されると良いでしょう。

組入銘柄

金融資産の比率

投資先の地域

投資先の国

運用会社日興アセットマネジメント
ファンド名称上場インデックスファンド米国株式(S&P500)
ファンド略称上場S&P500米
ファンド愛称上場S&P500米国株
運用スタイルインデックス型
投資形態ファンド・オブ・ファンズ
設定日2010/10/22
決算日1/20
決算頻度(年)1回
ベンチマークS&P500指数

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)は、米国へ100%の投資を行う投資信託です。

S&P500指数をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。

投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.165%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。

信託報酬を金融庁のデータと比較
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)0.165%
インデックスファンド平均0.55%
インデックス+アクティブ平均1.42%

投資信託の大きさを表す純資産額は、501.06億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。

純資産額を金融庁のデータと比較
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)501.06億円
インデックスファンド平均214.6億円
インデックス+アクティブ平均135.2億円

運用会社は、日興アセットマネジメントです。

運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、上場インデックスファンド米国株式(S&P500)の初心者おすすめ度は、3.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。

基準価額の推移チャート

表示期間

設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)の2024年6月13日の基準価額は、925,447円です。

騰落率は+4.51%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。

「基準価額」や「騰落率」って何?

基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。

騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。

利回り(年利)

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)の利回りは、+40.46%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。

なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。

20年後はどうなる?運用シミュレーション

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。

2024年6月13日時点の基準価額925,447円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の40.46%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は2,543,836,414円になります。

毎月30,000円×20年積立×年利40.46%
20年後の最終運用結果2,543,836,414円

信託報酬は0.165%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大12,756,069円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。

信託報酬0.165%
=20年間で差し引かれる手数料総額12,756,069円

以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が2,523,880,345円増えることになります。

20年後の最終運用結果2,543,836,414円-信託報酬12,756,069円
=手元のお金2,531,080,345円
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。

新NISAで買える?

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)は、新NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。

※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。

新NISAなら非課税で資産形成できる

新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。

新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。

手数料

投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。

  • 購入時手数料
    購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
    ※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる
  • 信託報酬
    投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。
  • 信託財産留保額
    売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
  • 解約手数料
    売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)の手数料は、次のとおりです。

購入時手数料無料
信託報酬0.165%
信託財産留保額0.0%
解約手数料0.0%

このファンドが買える大手ネット証券

5大ネット証券の「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。

証券会社名SBI証券楽天証券マネックス証券auカブコム証券松井証券
評価
銘柄取扱有無×××××
新NISA対応

対応

対応

対応

対応

対応

購入時手数料無料無料無料無料無料
クレカ積立×
クレカ積立
ポイント還元率
0.5%~5.0%0.5%~1.0%1.1%1.0%~5.0%-
最低積立額100円100円100円100円100円
積立設定頻度毎日・毎週・毎月毎月毎日・毎月毎月毎日・毎週・毎月
公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト公式サイト

5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。

商品情報まとめ

運用会社日興アセットマネジメント
ファンド名称上場インデックスファンド米国株式(S&P500)
ファンド略称上場S&P500米
ファンド愛称上場S&P500米国株
運用スタイルインデックス型
投資形態ファンド・オブ・ファンズ
設定日2010/10/22
決算日1/20
決算頻度(年)1回
ベンチマークS&P500指数

他シリーズとの違い・比較

商品名上場インデックスファンド米国株式(S&P500)上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス(全世界株式)上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)
初心者おすすめ度
3.5

4.25

4

4

4

2.75

2.125
新NISA対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

対応

運用スタイルインデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型インデックス型
利回り+40.46%+36.91%+20.9%+34.41%+35.01%+20.28%+28.35%
1か月の騰落率+4.51%+3.61%+0.75%+3.19%+3.29%+0.74%-1.28%
信託報酬0.165%0.264%0.264%0.05775%0.264%0.374%0.682%
購入手数料無料無料無料0.0%無料3.3%3.3%
信託財産留保額0.0%0.3%0.3%0.0%0.3%0.0%0.0%
解約手数料0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
純資産総額501.06億円269.52億円80.52億円41.07億円116.59億円586.47億円112.66億円
評価・評判

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