初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
野村アセットマネジメント
インデックス型
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
新NISA対応
- 組入銘柄
- 国内株式
- その他資産
基準価額38,140円前日比:-144円(-0.38%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+55.02%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.242%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
911円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
2493.14億円
大きい
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 27.11%)の運用結果
- 最終運用結果
- 3億円
- 運用コスト
- 5,729万円
- 手元に残る金額
- 約2億円(+2億円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
38,140円
高い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+55.02%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
911円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
2493.14億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+4.94%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
ファンド略称 | 銀行業上場 |
ファンド愛称 | NF・銀行業(東証33)ETF |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2002/4/2 |
---|---|
決算日 | 7/15 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | 東証銀行業株価指数(配当込み) |
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信は、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
東証銀行業株価指数(配当込み)をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.242%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 0.242% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、2493.14億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | 2493.14億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、野村アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信の初心者おすすめ度は、3.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信の2024年12月10日の基準価額は、38,140円です。
騰落率は+4.94%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信の利回りは、+55.02%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年12月10日時点の基準価額38,140円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の55.02%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は30,791,359,495円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利55.02%
=20年後の最終運用結果30,791,359,495円!
信託報酬は0.242%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大179,064,711円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.242%
=20年間で差し引かれる手数料総額179,064,711円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が30,605,094,784円増えることになります。
20年後の最終運用結果30,791,359,495円-信託報酬179,064,711円
=手元のお金30,612,294,784円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信は、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 無料 |
---|---|
信託報酬 | 0.242% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 |
ファンド略称 | 銀行業上場 |
ファンド愛称 | NF・銀行業(東証33)ETF |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2002/4/2 |
---|---|
決算日 | 7/15 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | 東証銀行業株価指数(配当込み) |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | NEXT FUNDS NASDAQ−100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | NEXT FUNDS S&P 500 ESG指数連動型上場投信 | NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 大塚グループ株式ファンド(確定拠出年金向け)<大塚ホールディングス株式、アース製薬株式> | 野村米国株式S&P500インデックスファンド(確定拠出年金向け) | NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 | NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX−17)上場投信 | NEXT FUNDS 銀行(TOPIX−17)上場投信 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 3.5 | 4.25 | 4.25 | 4 | 4 | 4 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +55.02% | +37.75% | +38.35% | +37.75% | +38.77% | +73.11% | +39.92% | +40.31% | +52.04% | +55.91% |
1か月の騰落率 | +4.94% | -0.74% | +0.62% | +0.33% | +0.41% | -7.14% | +0.42% | -2.34% | -0.37% | +4.93% |
信託報酬 | 0.242% | 0.88% | 0.22% | 0.143% | 0.066% | 0.88% | 0.1078% | 0.55% | 0.352% | 0.352% |
購入手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 0.0% | 0.0% | 無料 | 無料 | 無料 |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.2% | 0.0% | 0.05% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 2493.14億円 | 4418.17億円 | 783.23億円 | 35.92億円 | 154.19億円 | 17.5億円 | 152.12億円 | 160.93億円 | 82.18億円 | 131.4億円 |
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