初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
野村アセットマネジメント
アクティブ型
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース
新NISA対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 世界株式
- その他資産
基準価額12,718円前日比:-261円(-2.02%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+26.49%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.662%
普通
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
10円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
683.88億円
大きい
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコースの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 26.18%)の運用結果
- 最終運用結果
- 2億円
- 運用コスト
- 6,404万円
- 手元に残る金額
- 約2億円(+2億円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
12,718円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+26.49%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
10円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
683.88億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+1.7%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース |
ファンド略称 | ウエリントン企株B |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2023/8/21 |
---|---|
決算頻度(年) | 2回 |
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコースは、米国へ53.45%、オランダへ9.99%、英国へ7.79%、フランスへ6.29%、その他へ22.48%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.662%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース | 1.662% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、683.88億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース | 683.88億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、野村アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコースの初心者おすすめ度は、1.625点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコースの2024年11月1日の基準価額は、12,718円です。
騰落率は+1.7%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコースの利回りは、+26.49%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコースを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年11月1日時点の基準価額12,718円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の26.49%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は255,139,169円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利26.49%
=20年後の最終運用結果255,139,169円!
信託報酬は1.662%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大17,944,598円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大3.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬1.662%
=20年間で差し引かれる手数料総額17,944,598円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が229,994,571円増えることになります。
20年後の最終運用結果255,139,169円-信託報酬17,944,598円
=手元のお金237,194,571円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコースは、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコースの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 3.3% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 1.662% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース |
ファンド略称 | ウエリントン企株B |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2023/8/21 |
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決算頻度(年) | 2回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし | 野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 | 野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 | 野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 | 野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 | 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 | 野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 | 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 | 野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 |
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初心者おすすめ度 | 1.625 | 1.375 | 0.625 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 |
新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +74.78% | +45.2% | +50.52% | +50.75% | +58.43% | +58.72% | +84.01% | +84.07% | +59.88% | +67.42% |
1か月の騰落率 | +5.42% | +10.48% | +12.45% | +12.71% | +1.54% | +1.55% | +2.11% | +2.12% | -0.01% | -0.01% |
信託報酬 | 1.65% | 1.778% | 1.668% | 1.668% | 1.668% | 1.668% | 1.668% | 1.668% | 1.139% | 1.139% |
購入手数料 | 3.3% | 3.85% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 4280.91億円 | 13.61億円 | 24.62億円 | 8.7億円 | 0.15億円 | 1.29億円 | 5.36億円 | 3.41億円 | 0.3億円 | 0.43億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |