初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
野村アセットマネジメント
インデックス型
京都・滋賀インデックス ファンド
新NISA対応
- 組入銘柄
- 国内株式
- 短期金融資産
基準価額27,264円前日比:-553円(-1.99%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+4.58%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.99%
高い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
235円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
229.55億円
普通
京都・滋賀インデックス ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 9.23%)の運用結果
- 最終運用結果
- 2,063万円
- 運用コスト
- 431万円
- 手元に残る金額
- 約1,632万円(+896万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
27,264円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+4.58%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
235円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
229.55億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
+5.29%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | 京都・滋賀インデックス ファンド |
ファンド略称 | 京(みやこ) |
ファンド愛称 | 京(みやこ)ファンド |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2005/11/10 |
---|---|
決算日 | 10/25 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | 野村日本株地域別インデックス・京都・滋賀インデックス |
京都・滋賀インデックス ファンドは、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
野村日本株地域別インデックス・京都・滋賀インデックスをベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.99%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
京都・滋賀インデックス ファンド | 0.99% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、229.55億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
京都・滋賀インデックス ファンド | 229.55億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、野村アセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、京都・滋賀インデックス ファンドの初心者おすすめ度は、2.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
- 最高値(27,908円)
- 最安値(20,351円)
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
京都・滋賀インデックス ファンドの2025年6月20日の基準価額は、27,264円です。
騰落率は+5.29%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
京都・滋賀インデックス ファンドの利回りは、+4.58%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
京都・滋賀インデックス ファンドを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2025年6月20日時点の基準価額27,264円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の4.58%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は11,750,458円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利4.58%
=20年後の最終運用結果11,750,458円!
信託報酬は0.99%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大1,047,067円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
- ※信託報酬の他にかかる手数料として、購入時手数料(最大2.2%),信託財産留保額(最大0.3%)がありますが、ここでは考慮していません。
信託報酬0.99%
=20年間で差し引かれる手数料総額1,047,067円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が3,503,391円増えることになります。
20年後の最終運用結果11,750,458円-信託報酬1,047,067円
=手元のお金10,703,391円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
京都・滋賀インデックス ファンドは、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
京都・滋賀インデックス ファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 2.2% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 0.99% |
信託財産留保額 | 0.3% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「京都・滋賀インデックス ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | 京都・滋賀インデックス ファンド |
ファンド略称 | 京(みやこ) |
ファンド愛称 | 京(みやこ)ファンド |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2005/11/10 |
---|---|
決算日 | 10/25 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | 野村日本株地域別インデックス・京都・滋賀インデックス |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | 京都・滋賀インデックス ファンド | NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 | 野村外国株式インデックスファンド | 野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け) | 野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 2.5 | 4.75 | 4.375 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
新NISA対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +4.58% | +0.95% | +1.6% | +5.74% | +2.15% | +2.15% | +1.86% | +1.86% | +1.75% | +1.45% | +1.14% |
1か月の騰落率 | +5.29% | +2.06% | +0.55% | -0.27% | +0.59% | +0.59% | +0.56% | +0.56% | +0.63% | +0.58% | +0.65% |
信託報酬 | 0.99% | 1.045% | 0.66% | 0.418% | 0.09889% | 0.09889% | 0.418% | 0.418% | 0.418% | 0.187% | 0.418% |
購入手数料 | 2.2% | 無料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 無料 | 0.0% |
信託財産留保額 | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 229.55億円 | 24.84億円 | 32.49億円 | 388.16億円 | 4101.81億円 | 9301.66億円 | 2602.6億円 | 342.79億円 | 458.23億円 | 597.56億円 | 251.75億円 |
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