初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
シンプレクス・アセット・マネジメント
インデックス型
東証REIT ETF
新NISA対応
- 組入銘柄
- 国内REIT
基準価額20,147円前日比:-92円(-0.46%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+23.1%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.2695%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
200円
高い
- ファンドの規模は?
純資産総額
691.48億円
大きい
東証REIT ETFの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 3.12%)の運用結果
- 最終運用結果
- 998万円
- 運用コスト
- 81万円
- 手元に残る金額
- 約917万円(+194万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
20,147円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+23.1%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
200円
高い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
691.48億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+1.7%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
| 運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | 東証REIT ETF |
| ファンド略称 | リートETF |
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2019/7/12 |
|---|---|
| 決算頻度(年) | 4回 |
| ベンチマーク | 東証REIT指数 |
東証REIT ETFは、日本へ100%の投資を行う投資信託です。
東証REIT指数をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.2695%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
| 東証REIT ETF | 0.2695% |
|---|---|
| インデックスファンド平均 | 0.55% |
| インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、691.48億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
| 東証REIT ETF | 691.48億円 |
|---|---|
| インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
| インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、シンプレクス・アセット・マネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、東証REIT ETFの初心者おすすめ度は、3.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
- 最高値(20,382円)
- 最安値(16,632円)
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
東証REIT ETFの2025年10月29日の基準価額は、20,147円です。
騰落率は+1.7%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
東証REIT ETFの利回りは、+23.1%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
東証REIT ETFを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2025年10月29日時点の基準価額20,147円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の23.10%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は149,819,763円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利23.10%
=20年後の最終運用結果149,819,763円!
信託報酬は0.2695%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大1,890,242円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.2695%
=20年間で差し引かれる手数料総額1,890,242円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が140,729,521円増えることになります。
20年後の最終運用結果149,819,763円-信託報酬1,890,242円
=手元のお金147,929,521円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
東証REIT ETFは、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
東証REIT ETFの手数料は、次のとおりです。
| 購入時手数料 | 無料 |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.2695% |
| 信託財産留保額 | 0.0% |
|---|---|
| 解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「東証REIT ETF」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
| 運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
|---|---|
| ファンド名称 | 東証REIT ETF |
| ファンド略称 | リートETF |
| 運用スタイル | インデックス型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 設定日 | 2019/7/12 |
|---|---|
| 決算頻度(年) | 4回 |
| ベンチマーク | 東証REIT指数 |
他シリーズとの違い・比較
| 商品名 | 東証REIT ETF | Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 | VIX短期先物指数ETF | WTI原油価格連動型上場投信 | 東証グロース250ETF | 東証グロース・コアETF | 東証スタンダードTOP20ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初心者おすすめ度 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.25 | 3.25 | 3 |
| 新NISA対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
| 利回り | +23.1% | +13.48% | - | -4.86% | +15.29% | -6.72% | +24.47% |
| 1か月の騰落率 | +1.7% | +4.71% | +1.74% | -6.39% | -7.02% | -7.27% | -1.34% |
| 信託報酬 | 0.2695% | 0.55% | 0.979% | 0.935% | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
| 購入手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% |
| 解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 純資産総額 | 691.48億円 | 14.79億円 | 86.54億円 | 210.67億円 | 136.3億円 | 25.08億円 | 7.02億円 |
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