初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
レオス・キャピタルワークス
アクティブ型
ひふみワールド
新NISA対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 短期金融資産
- 外国株式
- 新興国株式
基準価額24,721円前日比:+19円(+0.07%)
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
- 利益は期待できる?
利回り
年利+34.51%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
1.628%
普通
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
624.43億円
大きい
ひふみワールドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 19.34%)の運用結果
- 最終運用結果
- 8,450万円
- 運用コスト
- 2,270万円
- 手元に残る金額
- 約6,180万円(+5,324万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
24,721円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+34.51%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
624.43億円
大きい
- 1か月の値動きは?
騰落率
+6.86%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | レオス・キャピタルワークス |
---|---|
ファンド名称 | ひふみワールド |
ファンド略称 | ひふみワールド |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2019/10/8 |
---|---|
決算日 | 2/15 |
決算頻度(年) | 1回 |
ひふみワールドは、米国へ67.45%、ドイツへ5.26%、イタリアへ4.7%、英国へ3.96%、その他へ18.63%の投資を行う投資信託です。
ベンチマークの設定がありません。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は1.628%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は高いといえます。
ひふみワールド | 1.628% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、624.43億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは大きいといえます。
ひふみワールド | 624.43億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、レオス・キャピタルワークスです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ひふみワールドの初心者おすすめ度は、3.125点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ひふみワールドの2024年11月11日の基準価額は、24,721円です。
騰落率は+6.86%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
ひふみワールドの利回りは、+34.51%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは高いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
ひふみワールドを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年11月11日時点の基準価額24,721円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の34.51%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は939,904,396円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利34.51%
=20年後の最終運用結果939,904,396円!
信託報酬は1.628%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大52,718,466円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬1.628%
=20年間で差し引かれる手数料総額52,718,466円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が879,985,930円増えることになります。
20年後の最終運用結果939,904,396円-信託報酬52,718,466円
=手元のお金887,185,930円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
ひふみワールドは、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ひふみワールドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 1.628% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「ひふみワールド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | レオス・キャピタルワークス |
---|---|
ファンド名称 | ひふみワールド |
ファンド略称 | ひふみワールド |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2019/10/8 |
---|---|
決算日 | 2/15 |
決算頻度(年) | 1回 |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | ひふみワールド | ひふみ年金 | ひふみらいと | ひふみワールド年金 | ひふみワールド+ | まるごとひふみ50 | まるごとひふみ100 | まるごとひふみ15 | ひふみクロスオーバーpro | ひふみマイクロスコープpro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 3.125 | 2.75 | 2.5 | 2.5 | 1.625 | 1.25 | 1.25 | 1 | 0.875 | 0.5 |
新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | +34.51% | +12.35% | +1.19% | +35.19% | +34.56% | +9.54% | +20.75% | +1.98% | - | - |
1か月の騰落率 | +6.86% | +0.04% | +0.67% | +6.89% | +6.87% | +1.54% | +2.77% | +0.71% | -0.35% | -0.75% |
信託報酬 | 1.628% | 0.836% | 0.5522% | 1.1% | 1.628% | 0.9438% | 1.3376% | 0.66264% | 1.65% | 1.485% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 624.43億円 | 817.18億円 | 23.64億円 | 24.44億円 | 2505.58億円 | 168.86億円 | 286.29億円 | 56.47億円 | 135.17億円 | 161.18億円 |
評価・評判 | 現在のページ | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |