初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
シンプレクス・アセット・マネジメント
アクティブ型
JPX日経400ベア上場投信(インバース)
新NISA非対応
基準価額3,415円前日比:-1円(-0.03%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利-28.74%
低い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.825%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
0.24億円
小さい
JPX日経400ベア上場投信(インバース)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 -11.38%)の運用結果
- 最終運用結果
- 284万円
- 運用コスト
- 33万円
- 手元に残る金額
- 約251万円(-466万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
3,415円
低い
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
-28.74%
低い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
0.24億円
小さい
- 1か月の値動きは?
騰落率
-6.39%
高い
運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | JPX日経400ベア上場投信(インバース) |
ファンド略称 | J400ベア |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2015/8/21 |
---|---|
決算日 | 8/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | JPX日経400インバース・インデックス |
JPX日経400ベア上場投信(インバース)は、JPX日経400インバース・インデックスをベンチマークにしていて、これを上回る運用成績を目指すアクティブファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.825%です。金融庁が発表するアクティブファンドの信託報酬平均は1.56%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
JPX日経400ベア上場投信(インバース) | 0.825% |
---|---|
アクティブファンド平均 | 1.56% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、0.24億円です。金融庁が発表するアクティブファンドの純資産額平均は123.1億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
JPX日経400ベア上場投信(インバース) | 0.24億円 |
---|---|
アクティブファンド平均 | 123.1億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、シンプレクス・アセット・マネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、JPX日経400ベア上場投信(インバース)の初心者おすすめ度は、1.5点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
JPX日経400ベア上場投信(インバース)の2023年6月13日の基準価額は、3,415円です。
騰落率は-6.39%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
JPX日経400ベア上場投信(インバース)の利回りは、-28.74%です。
金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均は20.9%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
JPX日経400ベア上場投信(インバース)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2023年6月13日時点の基準価額3,415円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の-28.74%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は1,248,885円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利-28.74%
=20年後の最終運用結果1,248,885円!
信託報酬は0.825%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大176,162円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.825%
=20年間で差し引かれる手数料総額176,162円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が6,127,277円減ることになります。
20年後の最終運用結果1,248,885円-信託報酬176,162円
=手元のお金1,072,723円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
JPX日経400ベア上場投信(インバース)は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
JPX日経400ベア上場投信(インバース)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 無料 |
---|---|
信託報酬 | 0.825% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「JPX日経400ベア上場投信(インバース)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | シンプレクス・アセット・マネジメント |
---|---|
ファンド名称 | JPX日経400ベア上場投信(インバース) |
ファンド略称 | J400ベア |
運用スタイル | アクティブ型 |
投資形態 | -- |
設定日 | 2015/8/21 |
---|---|
決算日 | 8/20 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | JPX日経400インバース・インデックス |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | TOPIXブル2倍上場投信 | 政策保有解消推進ETF | 中国H株ベア上場投信 | 東証REITインバースETF | 投資家経営者一心同体ETF | JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ) | シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド | シンプレクス謳歌ファンド |
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初心者おすすめ度 | 2 | 2 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.25 | 0 |
新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 | アクティブ型 |
利回り | - | +37.41% | +46.15% | - | +20.22% | - | - | +49.56% | +24.44% | +18.82% |
1か月の騰落率 | +1.92% | +1.54% | +3.81% | +2.73% | -0.28% | +0.51% | -1.15% | +13.13% | +0.59% | +0.49% |
信託報酬 | 0.99% | 0.825% | 0.825% | 0.99% | 0.935% | 0.825% | 0.99% | 0.825% | 2.002% | 1.133% |
購入手数料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3.3% | 3.3% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 122.49億円 | 294.48億円 | 141.53億円 | 13.31億円 | 11.36億円 | 3.86億円 | 4.66億円 | 1.27億円 | 295.97億円 | 6.73億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |