初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
三菱UFJアセット
インデックス型
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)
新NISA非対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
基準価額11,175円前日比:-219円(-1.93%)
このページにはPRリンクが含まれています
また当サイトで得た収益は、サイトを訪れる皆様により役立つコンテンツを提供するために、情報の品質向上・ランキング精度の向上等に還元しております。※提携機関一覧
- 利益は期待できる?
利回り
年利+11.83%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.1023%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
27.62億円
普通
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 7.97%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1,760万円
- 運用コスト
- 223万円
- 手元に残る金額
- 約1,537万円(+805万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
11,175円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+11.83%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
27.62億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
-0.63%
高い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | 三菱UFJアセット |
---|---|
ファンド名称 | ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け) |
ファンド略称 | H先進株ラップ |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2022/1/27 |
---|---|
決算日 | 6/25 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース) |
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)は、米国へ76.1%、英国へ4%、フランスへ3.4%、カナダへ3.2%、その他へ13.3%の投資を行う投資信託です。
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.1023%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け) | 0.1023% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、27.62億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け) | 27.62億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、三菱UFJアセットです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の初心者おすすめ度は、4点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の2024年7月25日の基準価額は、11,175円です。
騰落率は-0.63%で、直近1か月間の基準価額の推移は下落しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の利回りは、+11.83%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)を積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年7月25日時点の基準価額11,175円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の11.83%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は29,006,785円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利11.83%
=20年後の最終運用結果29,006,785円!
信託報酬は0.1023%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大204,938円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.1023%
=20年間で差し引かれる手数料総額204,938円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が21,601,847円増えることになります。
20年後の最終運用結果29,006,785円-信託報酬204,938円
=手元のお金28,801,847円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)は、新NISAで買えない投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、別の投資信託を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)の手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
---|---|
信託報酬 | 0.1023% |
信託財産留保額 | 0.0% |
---|---|
解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け)」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
5大ネット証券では購入可能な証券会社がありません。取扱いのある、別の証券会社で購入を検討しましょう。
商品情報まとめ
運用会社 | 三菱UFJアセット |
---|---|
ファンド名称 | ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け) |
ファンド略称 | H先進株ラップ |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2022/1/27 |
---|---|
決算日 | 6/25 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース) |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 | eMAXIS 豪州リートインデックス | ラップ向けインデックスf 先進国株式 | MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 | 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) | eMAXIS NASDAQ100インデックス | MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 | MAXISナスダック100上場投信 | オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ DC先進国株式ESGリーダーズインデックスファンド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者おすすめ度 | 4.25 | 4.125 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.25 | 3 |
新NISA対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +26.75% | +32.03% | +26.61% | +28.48% | +26.67% | +31.43% | +31.46% | +34.4% | +31.82% | +27.6% |
1か月の騰落率 | -3.94% | -3.21% | -4.04% | -4.05% | -4.04% | -6.07% | -4.2% | -6.08% | -3.34% | -4.77% |
信託報酬 | 0.0858% | 0.66% | 0.187% | 0.165% | 0.154% | 0.2035% | 0.077% | 0.22% | 0.825% | 0.253% |
購入手数料 | 無料 | 0.0% | 0.0% | 無料 | 0.0% | 0.0% | 無料 | 無料 | 2.75% | 0.0% |
信託財産留保額 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 547.74億円 | 8.97億円 | 178.34億円 | 223.43億円 | 362.4億円 | 1193.83億円 | 691.27億円 | 252.4億円 | 24.25億円 | 11.21億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |