初心者おすすめ度
- 更新日
- 時点
SBIアセットマネジメント
インデックス型
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド
新NISA対応
- 組入銘柄
- 先進国株式(除く日本)
- 国内株式
- 外国株式
- 新興国株式
- 短期金融資産
基準価額12,553円前日比:+163円(+1.31%)
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- 利益は期待できる?
利回り
年利+20.48%
高い
- 毎日かかるコストは?
信託報酬
0.1238%
低い
- 複利効果の大きさは?
直近分配金
0円
低い
- ファンドの規模は?
純資産総額
16.08億円
普通
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンドの積立シミュレーション
毎月3万円を20年間積み立てた場合(年利 21.04%)の運用結果
- 最終運用結果
- 1億円
- 運用コスト
- 2,101万円
- 手元に残る金額
- 約8,818万円(+7,907万円)
ファンド評価
- イーデス評価
- いくらで買える?
基準価額
12,553円
普通
- 期待できる
利益は? 利回り(年利)
+20.48%
高い
- 複利効果の
大きさは? 直近分配金
0円
低い
- ファンドの
規模は? 純資産総額
16.08億円
普通
- 1か月の値動きは?
騰落率
+2.03%
低い
組入銘柄
金融資産の比率
投資先の地域
投資先の国
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド |
ファンド略称 | V先進株除米 |
ファンド愛称 | SBI・V・先進国株式(除く米国) |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2023/6/8 |
---|---|
決算日 | 6/10 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース) |
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンドは、日本へ21.84%、英国へ11.84%、カナダへ9.81%、スイスへ8.18%、その他へ48.33%の投資を行う投資信託です。
FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース)をベンチマークにしていて、これと連動する運用成績を目指すインデックスファンドです。
投資信託の購入にかかる手数料(信託報酬)は0.1238%です。金融庁が発表するインデックスファンドの信託報酬平均は0.55%なので、平均と比較すると信託報酬は低いといえます。
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | 0.1238% |
---|---|
インデックスファンド平均 | 0.55% |
インデックス+アクティブ平均 | 1.42% |
投資信託の大きさを表す純資産額は、16.08億円です。金融庁が発表するインデックスファンドの純資産額平均は214.6億円なので、平均と比較するとファンドの大きさは小さいといえます。
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド | 16.08億円 |
---|---|
インデックスファンド平均 | 214.6億円 |
インデックス+アクティブ平均 | 135.2億円 |
運用会社は、SBIアセットマネジメントです。
運用スタイルや手数料、投資先、純資産額の大きさなどを総合し、SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンドの初心者おすすめ度は、4点/5点と評価します。
※初心者おすすめ度は、イーデス独自の計算ロジックを基に評価点を算出しています。
基準価額の推移チャート
設定日が短いファンドの場合、長期の「表示期間」は表示されません。
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンドの2024年11月6日の基準価額は、12,553円です。
騰落率は+2.03%で、直近1か月間の基準価額の推移は上昇しています。
基準価額は、投資信託の1口当たりの値段のことで、純資産総額を口数で割って計算します。
基準価額を見ることで現時点での投資信託の価値がわかり、購入時と売却時の基準価額の差が損益となります。
株に例えると、基準価額=株価のようなものと考えるとイメージしやすいでしょう。
※純資産総額とは、投資信託に組み入れられている株式・債券などの資産の時価総額のことです。
騰落率は、ある期間の始めと終わりの二つの時点の価格を比較し、どれだけ上昇または下落したかを表します。
ある期間の価格動向がわかります。
利回り(年利)
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンドの利回りは、+20.48%です。
金融庁が発表するインデックスファンドのトータルリターン平均は25.5%なので、平均と比較すると利回りは低いといえます。
なお、利回りは、あくまで過去の実績で、将来の利回りを示すものではありません。過去1~2年で利回りが高い投資信託も、来年以降にどうなるかは分からないのです。投資信託を買う時は、専門家の評価や今後の予想、純資産残高、コストなどを、総合的に見て判断しましょう。
20年後はどうなる?運用シミュレーション
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンドを積立した場合、20年後どうなるかをシミュレーションしてみましょう。
2024年11月6日時点の基準価額12,553円で毎月30,000円を20年間投資したとします。今の20.48%の利回りで運用されたとすると、20年後の最終運用結果は100,297,022円になります。
毎月30,000円×20年積立×年利20.48%
=20年後の最終運用結果100,297,022円!
信託報酬は0.1238%で、投資信託を保有期間中は手数料として毎日差し引かれます。この場合、支払う手数料が最大632,107円となるので、手数料より利益が少ない場合、収益がマイナスになる可能性があります。
信託報酬0.1238%
=20年間で差し引かれる手数料総額632,107円
以上の計算を踏まえ、最終運用結果から信託報酬を差し引くと、20年後には手元のお金が92,464,915円増えることになります。
20年後の最終運用結果100,297,022円-信託報酬632,107円
=手元のお金99,664,915円!
※運用益がプラスの場合、利益×20.315%の税金が発生しますが、ここでは税金を考慮していません。
新NISAで買える?
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンドは、新NISA(成長投資枠)で買える投資信託です。
新NISAを利用して投資信託を運用したい人は、取扱いがある証券会社を選びましょう。
※新NISAの取扱い商品は、証券会社によって異なります。
新NISAで投資信託を購入すれば、子供の教育資金や自分の老後資金などを、非課税で準備できます。
新NISAの始め方は、商品を取り扱う新NISA対応の金融機関で口座開設手続きをし、積立設定をするだけです。
手数料
投資信託の購入~売却には、4つの手数料が発生します。
- 購入時手数料
購入時に発生する手数料。購入代金と合わせて、購入時に支払う。
※無料の投資信託はノーロードと呼ばれる - 信託報酬
投資信託の保有期間中、発生する手数料。投資信託の残高から毎日差し引かれる。 - 信託財産留保額
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。 - 解約手数料
売却時に発生する手数料。売却時に差し引かれる。
SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンドの手数料は、次のとおりです。
購入時手数料 | 0.0% ※証券会社で異なる |
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信託報酬 | 0.1238% |
信託財産留保額 | 0.0% |
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解約手数料 | 0.0% |
このファンドが買える大手ネット証券
5大ネット証券の「SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド」の取扱いや、サービス情報を比較した結果は次のとおりです。
最低積立額は、どの証券会社も100円~ですが、積立頻度は証券会社によって異なります。
毎日設定できる「SBI証券」のような証券会社を選べば、購入タイミングがより細かく分散でき、価格変動のリスクを簡単に低減できます。
証券会社では、クレカ積立の設定でポイントが貯まるサービスがあります。
5大ネット証券のうち、「SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド」をクレカ積立で購入した時に、Vポイントが貯まるのは「SBI証券」です。
イーデスが328人にアンケートした投資信託のおすすめ証券会社では、2位「SBI証券」の結果になりました。
商品情報まとめ
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
ファンド名称 | SBI・V・先進国株式(除く米国)インデックス・ファンド |
ファンド略称 | V先進株除米 |
ファンド愛称 | SBI・V・先進国株式(除く米国) |
運用スタイル | インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド |
設定日 | 2023/6/8 |
---|---|
決算日 | 6/10 |
決算頻度(年) | 1回 |
ベンチマーク | FTSE 先進国オールキャップ(除く米国)インデックス(円換算ベース) |
他シリーズとの違い・比較
商品名 | SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド | (ラップ専用)SBI・米国株式 | SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド | SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド | SBI・インベスコQQQ・NASDAQ100インデックス・ファンド | SBI ジェンダー・フリー インデックス・ファンド | SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド | SBI S&P500パリ協定 インデックス・ファンド | SBI・GS NexGen(次世代通信) | SBI TOPIX100・インデックスファンド<DC年金> |
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初心者おすすめ度 | 4.25 | 4.25 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.25 |
新NISA対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
運用スタイル | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 | インデックス型 |
利回り | +30.88% | +35.17% | +24.89% | +27.51% | +32.79% | +22.0% | +34.69% | +39.81% | +39.97% | +22.52% |
1か月の騰落率 | +4.99% | +6.09% | +1.86% | +4.37% | +6.41% | +1.8% | +7.2% | +2.93% | +3.84% | +1.72% |
信託報酬 | 0.1238% | 0.1906% | 0.1438% | 0.1238% | 0.2388% | 0.2638% | 0.1138% | 0.1338% | 0.48% | 0.264% |
購入手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
信託財産留保額 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
解約手数料 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
純資産総額 | 305.87億円 | 344.81億円 | 12.51億円 | 87.32億円 | 47.92億円 | 0.32億円 | 8.18億円 | 3.98億円 | 0.57億円 | 191.64億円 |
評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 | 評価・評判 |